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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 274.00 | 1 225.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | 4 788.00 | 478.00 | 4 309.00 | 4 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 948.00 | 3 524.00 | 1 424.00 | 4 948.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 767.00 | | 3 767.00 | 3 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 854.00 | 4 277.00 | 260 577.00 | 264 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 507.00 | | 162 507.00 | 162 507.00 |
BZ Autres créances | 13 537.00 | | 13 537.00 | 13 537.00 |
CF Disponibilités | 17 357.00 | | 17 357.00 | 17 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 501.00 | | 194 501.00 | 194 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 356.00 | 4 277.00 | 455 078.00 | 459 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 521.00 | | | -63 521.00 |
DL TOTAL (I) | 61 478.00 | | | 61 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 681.00 | | | 64 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 250.00 | | | 58 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 607.00 | | | 133 607.00 |
EA Autres dettes | 136 972.00 | | | 136 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 600.00 | | | 393 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 078.00 | | | 455 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 600.00 | | | 393 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 662 934.00 | | 662 934.00 | 662 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 934.00 | | 662 934.00 | 662 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 277.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91.00 | | | 91.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91.00 | | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 047.00 | | | 671 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 568.00 | | | 734 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 521.00 | | | -63 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 264 854.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 277.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 274.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 003.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 977.00 | 29 977.00 | | 29 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 621.00 | 59 621.00 | | 59 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 972.00 | 136 972.00 | | 136 972.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
UX Autres créances clients | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
VB T. V. A. | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VC Groupe et associés | 100.00 | | | 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 64 681.00 | 64 681.00 | | 64 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 720.00 | 183 720.00 | | 183 720.00 |
VW T.V.A. | 43 543.00 | 43 543.00 | | 43 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 600.00 | 393 600.00 | | 393 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
ST Autres comptes | 36 149.00 | | | 36 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 22.00 | | | 22.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 859.00 | | | 132 859.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 692.00 | | | 97 692.00 |