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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 774.00 | 725.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 247 000.00 | | 247 000.00 | 247 000.00 |
AP Constructions | 19 572.00 | 1 565.00 | 18 007.00 | 19 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
BF Prêts | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 849.00 | | 3 849.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 620.00 | 5 188.00 | 272 432.00 | 277 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 366.00 | 1 799.00 | 280 567.00 | 282 366.00 |
BZ Autres créances | 167 650.00 | | 167 650.00 | 167 650.00 |
CF Disponibilités | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 026.00 | 1 799.00 | 453 227.00 | 455 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 647.00 | 6 987.00 | 725 659.00 | 732 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
DL TOTAL (I) | 138 122.00 | | | 138 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 244.00 | | | 148 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 808.00 | | | 207 808.00 |
EA Autres dettes | 228 839.00 | | | 228 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 537.00 | | | 587 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 659.00 | | | 725 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 537.00 | | | 587 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 209 119.00 | | 1 209 119.00 | 1 209 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 119.00 | | 1 209 119.00 | 1 209 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 756.00 | | | 1 217 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 204 634.00 | | | 1 204 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 122.00 | | | 13 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 854.00 | | 12 765.00 | 264 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 500.00 | | | 248 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | | 12 684.00 | 9 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | 81.00 | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 277.00 | 910.00 | | 4 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274.00 | 500.00 | | 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 410.00 | | 4 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 598.00 | 1 799.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 598.00 | 1 799.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 598.00 | 1 799.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 598.00 | 1 799.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 244.00 | 148 244.00 | | 148 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 329.00 | 62 329.00 | | 62 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 666.00 | 75 666.00 | | 75 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 839.00 | 228 839.00 | | 228 839.00 |
UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
UX Autres créances clients | 279 282.00 | | | 279 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 105.00 | | | 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VB T. V. A. | 25 004.00 | | | 25 004.00 |
VC Groupe et associés | 139 594.00 | | | 139 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 128.00 | 461 128.00 | | 461 128.00 |
VW T.V.A. | 69 036.00 | 69 036.00 | | 69 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 537.00 | 587 537.00 | | 587 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 642.00 | | | 17 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 784.00 | | | 108 784.00 |
ST Autres comptes | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 454.00 | | | 20 454.00 |
YT Sous‐traitance | 279.00 | | | 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 793.00 | | | 19 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 237.00 | | | 241 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 649.00 | | | 184 649.00 |