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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 020.00 | 5 756.00 | 86 264.00 | 92 020.00 |
040 Immobilisations financières | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 085 163.00 | 5 756.00 | 1 079 406.00 | 1 085 163.00 |
060 Stock marchandises | 1 239 105.00 | 99 000.00 | 1 140 105.00 | 1 239 105.00 |
072 Créances – Autres | 33 579.00 | | 33 579.00 | 33 579.00 |
084 Disponibilités | 36 008.00 | | 36 008.00 | 36 008.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 313 692.00 | 99 000.00 | 1 214 692.00 | 1 313 692.00 |
110 Total général Actif | 2 398 854.00 | 104 756.00 | 2 294 098.00 | 2 398 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 120 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 820 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 358.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 301.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 312 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 473 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 294 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 085 163.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 005 340.00 | | | 1 005 340.00 |
230 Autres produits | 107.00 | | | 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 005 448.00 | | | 1 005 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 682 737.00 | | | 682 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -235 416.00 | | | -235 416.00 |
242 Autres charges externes. | 161 575.00 | | | 161 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 650.00 | | | 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 917.00 | | | 151 917.00 |
252 Charges sociales | 67 458.00 | | | 67 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
262 Autres charges | 115.00 | | | 115.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 834 792.00 | | | 834 792.00 |
270 Résultat d’exploitation | 170 656.00 | | | 170 656.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 423.00 | | | 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 120 198.00 | | | 120 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 085 163.00 | | | 1 085 163.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 853.00 | | | 42 853.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 176.00 | | | 14 176.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 99 000.00 | | | 99 000.00 |