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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 984 000.00 | | 984 000.00 | 984 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 886.00 | 15 698.00 | 40 188.00 | 55 886.00 |
040 Immobilisations financières | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 050 028.00 | 15 698.00 | 1 034 330.00 | 1 050 028.00 |
060 Stock marchandises | 1 111 176.00 | 99 000.00 | 1 012 176.00 | 1 111 176.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
072 Créances – Autres | 25 837.00 | | 25 837.00 | 25 837.00 |
084 Disponibilités | 36 134.00 | | 36 134.00 | 36 134.00 |
092 Charges constatées d’avance | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 286 347.00 | 99 000.00 | 1 187 347.00 | 1 286 347.00 |
110 Total général Actif | 2 336 375.00 | 114 698.00 | 2 221 677.00 | 2 336 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 700 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 010.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 188.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 656 825.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 142 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 358.00 | | |
172 Autres dettes | | | 345 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 564 852.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 221 677.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 049 028.00 | | | 1 049 028.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |