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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 913.00 | 3 888.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 477.00 | 5 470.00 | 43 006.00 | 48 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 277.00 | 6 383.00 | 101 894.00 | 108 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
072 Créances – Autres | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
084 Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 220.00 | | 22 220.00 | 22 220.00 |
110 Total général Actif | 130 497.00 | 6 383.00 | 124 114.00 | 130 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 575.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 787.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 416.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 688.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 277.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 84 105.00 | | | 84 105.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 483.00 | | | 42 483.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
242 Autres charges externes. | 35 869.00 | | | 35 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 645.00 | | | 645.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
252 Charges sociales | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 910.00 | | | 108 910.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 736.00 | | | -23 736.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 290.00 | | | 290.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 575.00 | | | -24 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 132.00 | | | 26 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 353.00 | | | 17 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |