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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 800.00 | 1 873.00 | 2 928.00 | 4 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 477.00 | 12 369.00 | 36 108.00 | 48 477.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 277.00 | 14 242.00 | 94 035.00 | 108 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
072 Créances – Autres | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
084 Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
110 Total général Actif | 118 148.00 | 14 242.00 | 103 906.00 | 118 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 575.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 806.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 381.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 727.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 90 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 906.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 970.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 103 642.00 | | | 103 642.00 |
230 Autres produits | 967.00 | | | 967.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 609.00 | | | 104 609.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 216.00 | | | 216.00 |
242 Autres charges externes. | 37 939.00 | | | 37 939.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 241.00 | | | -7 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
252 Charges sociales | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 859.00 | | | 7 859.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 541.00 | | | 114 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 931.00 | | | -9 931.00 |
294 Charges financières | 595.00 | | | 595.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 806.00 | | | -11 806.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 277.00 | | | 108 277.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |