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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 909.00 | 561.00 | 5 347.00 | 5 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 583.00 | 4 335.00 | 86 248.00 | 90 583.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 168.00 | 4 896.00 | 110 272.00 | 115 168.00 |
060 Stock marchandises | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
072 Créances – Autres | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
084 Disponibilités | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
110 Total général Actif | 142 534.00 | 4 896.00 | 137 638.00 | 142 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 588.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 842.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 637.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 115 168.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 267.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 18 256.00 | | | 18 256.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 785.00 | | | 23 785.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 140.00 | | | 9 140.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 420.00 | | | 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 321.00 | | | 3 321.00 |