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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 256.00 | | 18 256.00 | 18 256.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 909.00 | 1 743.00 | 4 166.00 | 5 909.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 387.00 | 17 603.00 | 74 784.00 | 92 387.00 |
040 Immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 971.00 | 19 346.00 | 97 625.00 | 116 971.00 |
060 Stock marchandises | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
072 Créances – Autres | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
084 Disponibilités | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 240.00 | | 43 240.00 | 43 240.00 |
110 Total général Actif | 160 212.00 | 19 346.00 | 140 866.00 | 160 212.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 631.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 866.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 803.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 471.00 | | | 54 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 348.00 | | | 27 348.00 |
230 Autres produits | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 548.00 | | | 83 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 737.00 | | | 16 737.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 841.00 | | | 841.00 |
242 Autres charges externes. | 24 674.00 | | | 24 674.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
252 Charges sociales | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
262 Autres charges | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 045.00 | | | 80 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 547.00 | | | 15 547.00 |
294 Charges financières | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 620.00 | | | 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 168.00 | | | 115 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 803.00 | | | 1 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 814.00 | | | 10 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |