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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 575.00 | 235 236.00 | 32 339.00 | 267 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 663.00 | 299 037.00 | 54 625.00 | 353 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 703.00 | 534 273.00 | 87 430.00 | 621 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
BN En cours de production de biens | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 740.00 | | 219 740.00 | 219 740.00 |
BZ Autres créances | 50 830.00 | | 50 830.00 | 50 830.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | 11 998.00 | 11 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 245.00 | | 329 245.00 | 329 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 948.00 | 534 273.00 | 416 674.00 | 950 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 248.00 | 136 156.00 | | 96 248.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 210.00 | 10 092.00 | | -17 210.00 |
DL TOTAL (I) | 90 064.00 | 157 274.00 | | 90 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 418.00 | 7 152.00 | | 101 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 621.00 | 96 693.00 | | 105 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 301.00 | 135 526.00 | | 116 301.00 |
EA Autres dettes | 3 271.00 | 1 853.00 | | 3 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 610.00 | 258 005.00 | | 326 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 674.00 | 415 280.00 | | 416 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 610.00 | 255 229.00 | | 326 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 635.00 | 333.00 | | 98 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 967.00 | | 1 427 967.00 | 1 427 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 967.00 | | 1 427 967.00 | 1 427 967.00 |
FM Production stockée | | | 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 914.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 1 522.00 | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | 1 522.00 | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | 1 269.00 | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | 1 269.00 | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | 253.00 | | 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 442 421.00 | 1 390 810.00 | | 1 442 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 459 631.00 | 1 380 718.00 | | 1 459 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 210.00 | 10 092.00 | | -17 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 886.00 | | 29 802.00 | 611 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 985.00 | 621 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 985.00 | 621 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 420.00 | | 29 802.00 | 611 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 344.00 | 29 914.00 | 19 985.00 | 524 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 344.00 | 29 914.00 | 19 985.00 | 524 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 621.00 | 105 621.00 | | 105 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 573.00 | 24 573.00 | | 24 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 219 740.00 | | | 219 740.00 |
VB T. V. A. | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
VC Groupe et associés | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 635.00 | 98 635.00 | | 98 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 998.00 | | | 11 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 934.00 | 282 934.00 | | 282 934.00 |
VW T.V.A. | 36 396.00 | 36 396.00 | | 36 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 610.00 | 326 610.00 | | 326 610.00 |