| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 628.00 | 244 949.00 | 23 679.00 | 268 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 559.00 | 311 046.00 | 50 513.00 | 361 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 553.00 | 555 995.00 | 74 558.00 | 630 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BN En cours de production de biens | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 175.00 | | 88 175.00 | 88 175.00 |
BZ Autres créances | 68 722.00 | | 68 722.00 | 68 722.00 |
CF Disponibilités | 79 099.00 | | 79 099.00 | 79 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 777.00 | | 297 777.00 | 297 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 329.00 | 555 995.00 | 372 334.00 | 928 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 366.00 | | | 366.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 064.00 | 96 248.00 | | 29 064.00 |
DH Report à nouveau | | 26.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 459.00 | -17 210.00 | | -35 459.00 |
DL TOTAL (I) | 4 605.00 | 90 064.00 | | 4 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 757.00 | 101 418.00 | | 131 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 105 621.00 | | 106 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 009.00 | 116 301.00 | | 129 009.00 |
EA Autres dettes | | 3 271.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 729.00 | 326 610.00 | | 367 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 334.00 | 416 674.00 | | 372 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 135.00 | 326 610.00 | | 279 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 647.00 | 98 635.00 | | 14 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 311 506.00 | | 1 311 506.00 | 1 311 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 506.00 | | 1 311 506.00 | 1 311 506.00 |
FM Production stockée | | | 15 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 972.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 417.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 417.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 161.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 161.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 525.00 | 256.00 | | 6 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -300.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 466.00 | 1 442 421.00 | | 1 350 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 385 925.00 | 1 459 631.00 | | 1 385 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 459.00 | -17 210.00 | | -35 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 703.00 | | 20 200.00 | 621 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 350.00 | 630 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 250.00 | 630 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 237.00 | | 20 200.00 | 621 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 273.00 | 32 972.00 | 555 995.00 | 534 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 273.00 | 32 972.00 | 555 995.00 | 534 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | 106 963.00 | | 106 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 092.00 | 38 092.00 | | 38 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 556.00 | 52 556.00 | | 52 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UX Autres créances clients | 88 175.00 | 88 175.00 | | 88 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 8 078.00 | 8 078.00 | | 8 078.00 |
VC Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 110.00 | 28 517.00 | 88 594.00 | 117 110.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 000.00 | | | 139 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 728.00 | | | 24 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 066.00 | 160 066.00 | | 160 066.00 |
VW T.V.A. | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 729.00 | 279 135.00 | 88 594.00 | 367 729.00 |