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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 591.00 | | 42 591.00 | 42 591.00 |
BZ Autres créances | 68 191.00 | | 68 191.00 | 68 191.00 |
CF Disponibilités | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 487.00 | | 75 487.00 | 75 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 078.00 | | 118 078.00 | 118 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
CU Autres participations | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 715.00 | 5 973.00 | | 5 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80.00 | -258.00 | | -80.00 |
DL TOTAL (I) | 117 075.00 | 117 155.00 | | 117 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 42.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003.00 | 1 045.00 | | 1 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 078.00 | 118 200.00 | | 118 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003.00 | 1 045.00 | | 1 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 35.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | 800.00 | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680.00 | 1 058.00 | | 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80.00 | -258.00 | | -80.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 591.00 | | | 42 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 15 150.00 | 5 150.00 | | 15 150.00 |
VB T. V. A. | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VC Groupe et associés | 64 452.00 | | | 64 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 341.00 | 73 341.00 | 10 000.00 | 83 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |