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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 041.00 | | 112 041.00 | 112 041.00 |
BZ Autres créances | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CF Disponibilités | 1 331.00 | | 1 331.00 | 1 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 374.00 | | 117 374.00 | 117 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
CU Autres participations | 96 291.00 | | 96 291.00 | 96 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 441.00 | 27 441.00 | | 27 441.00 |
DG Autres réserves | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 320.00 | 5 341.00 | | 5 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 033.00 | -22.00 | | -1 033.00 |
DL TOTAL (I) | 115 728.00 | 116 760.00 | | 115 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 374.00 | 118 406.00 | | 117 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633.00 | 622.00 | | 1 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 033.00 | -22.00 | | -1 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VP Divers | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 752.00 | 19 752.00 | | 19 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |