| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 3 732.00 | 506.00 | 4 238.00 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 3 120 396.00 | 1 477 835.00 | 1 642 561.00 | 3 120 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 108.00 | 251 615.00 | 208 494.00 | 460 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 109 582.00 | 1 664 781.00 | 444 802.00 | 2 109 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 500 739.00 | | 4 500 739.00 | 4 500 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 427 998.00 | | 427 998.00 | 427 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 004 184.00 | 3 397 963.00 | 7 606 223.00 | 11 004 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 717 851.00 | | 1 717 851.00 | 1 717 851.00 |
BZ Autres créances | 233 865.00 | | 233 865.00 | 233 865.00 |
CF Disponibilités | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 106 972.00 | | 9 106 972.00 | 9 106 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 111 156.00 | 3 397 963.00 | 16 713 195.00 | 20 111 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 106 519.00 | 10 467 456.00 | | 11 106 519.00 |
DK Provisions réglementées | 769 007.00 | 706 374.00 | | 769 007.00 |
DL TOTAL (I) | 12 307 526.00 | 11 605 830.00 | | 12 307 526.00 |
DP Provisions pour risques | 85 216.00 | 80 800.00 | | 85 216.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 639.00 | 64 798.00 | | 65 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 855.00 | 145 598.00 | | 150 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 214.00 | 18 128.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 134 535.00 | 1 276 461.00 | | 1 134 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 597.00 | 690 872.00 | | 654 597.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 302.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 468.00 | 1 985 763.00 | | 1 796 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 254 849.00 | 13 737 191.00 | | 14 254 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 690 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 861 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 022 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 286 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 816 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 798 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 798 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 282.00 | 80 329.00 | | 67 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 421.00 | 221 006.00 | | 138 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 139.00 | -140 677.00 | | -71 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 314 389.00 | 229 806.00 | | 314 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 706 374.00 | 93 222.00 | 30 589.00 | 706 374.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 598.00 | 8 465.00 | 3 208.00 | 145 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 851 972.00 | 101 687.00 | 33 797.00 | 851 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 049.00 | 3 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 427 998.00 | | | 427 998.00 |
UX Autres créances clients | 7 372 176.00 | | | 7 372 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 774.00 | | | 16 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 534 799.00 | 9 106 801.00 | 427 998.00 | 9 534 799.00 |