| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
AN Terrains | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AP Constructions | 3 192 490.00 | 1 998 498.00 | 1 193 992.00 | 3 192 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 174.00 | 462 103.00 | 39 071.00 | 501 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 161 243.00 | 1 871 968.00 | 289 275.00 | 2 161 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460 019.00 | | 460 019.00 | 460 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 201 025.00 | 4 336 807.00 | 6 864 218.00 | 11 201 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 140.00 | | 1 714 140.00 | 1 714 140.00 |
BZ Autres créances | 17 624 971.00 | | 17 624 971.00 | 17 624 971.00 |
CF Disponibilités | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 365 250.00 | | 19 365 250.00 | 19 365 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 566 275.00 | 4 336 807.00 | 26 229 468.00 | 30 566 275.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 4 500 739.00 | | 4 500 739.00 | 4 500 739.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 675 575.00 | 17 933 915.00 | | 20 675 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 541 590.00 | 2 741 660.00 | | 2 541 590.00 |
DK Provisions réglementées | 569 837.00 | 613 824.00 | | 569 837.00 |
DL TOTAL (I) | 24 219 002.00 | 21 721 399.00 | | 24 219 002.00 |
DP Provisions pour risques | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
DQ Provisions pour charges | 105 073.00 | 100 132.00 | | 105 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 223 808.00 | 218 867.00 | | 223 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131.00 | 254.00 | | 1 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 803.00 | 1 115 031.00 | | 1 260 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 724.00 | 645 679.00 | | 524 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 658.00 | 1 760 964.00 | | 1 786 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 229 468.00 | 23 701 230.00 | | 26 229 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 066 720.00 | 1 129.00 | 8 067 849.00 | 8 066 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 066 720.00 | 1 129.00 | 8 067 849.00 | 8 066 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 233 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 232 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 451.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 389 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 488 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 488 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 878 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 164 203.00 | | | 164 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139 189.00 | 151 632.00 | | 139 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 376.00 | 45 378.00 | | 48 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 813.00 | 106 253.00 | | 90 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 427 944.00 | 410 110.00 | | 427 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 861 866.00 | 10 093 154.00 | | 9 861 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 320 275.00 | 7 351 494.00 | | 7 320 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 541 590.00 | 2 741 660.00 | | 2 541 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 116 549.00 | | 84 476.00 | 11 116 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 960 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 201 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 236 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 151 933.00 | | 84 096.00 | 6 151 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960 378.00 | | 380.00 | 4 960 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 142 356.00 | 194 451.00 | | 4 142 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 138 118.00 | 194 451.00 | | 4 138 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 613 824.00 | 47 367.00 | 91 355.00 | 613 824.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 218 867.00 | 6 714.00 | 1 773.00 | 218 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 691.00 | 54 081.00 | 93 128.00 | 832 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 714.00 | 1 773.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 367.00 | 91 355.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 803.00 | 1 260 803.00 | | 1 260 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 815.00 | 88 815.00 | | 88 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 810.00 | 100 810.00 | | 100 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 804.00 | 39 804.00 | | 39 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460 019.00 | | 460 019.00 | 460 019.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 140.00 | 1 714 140.00 | | 1 714 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 771.00 | 22 771.00 | | 22 771.00 |
VB T. V. A. | 260 687.00 | 260 687.00 | | 260 687.00 |
VC Groupe et associés | 17 153 739.00 | 17 153 739.00 | | 17 153 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VP Divers | 89 120.00 | 89 120.00 | | 89 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 655.00 | 98 655.00 | | 98 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 825 091.00 | 19 365 073.00 | 460 019.00 | 19 825 091.00 |
VW T.V.A. | 292 391.00 | 292 391.00 | | 292 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 658.00 | 1 786 658.00 | | 1 786 658.00 |