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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 179.00 | 62 556.00 | 21 623.00 | 84 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 109.00 | 73 623.00 | 50 486.00 | 124 109.00 |
BT Marchandises | 390 537.00 | | 390 537.00 | 390 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 020.00 | | 148 020.00 | 148 020.00 |
BZ Autres créances | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
CF Disponibilités | 236 098.00 | | 236 098.00 | 236 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 321.00 | | 813 321.00 | 813 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 430.00 | 73 623.00 | 863 807.00 | 937 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 667 702.00 | 698 857.00 | | 667 702.00 |
DG Autres réserves | 12 318.00 | 7 659.00 | | 12 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 030.00 | 69 091.00 | | 10 030.00 |
DL TOTAL (I) | 690 050.00 | 775 608.00 | | 690 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 225.00 | 145 149.00 | | 157 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 348.00 | 17 875.00 | | 16 348.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 1 418.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 757.00 | 166 772.00 | | 173 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 807.00 | 942 379.00 | | 863 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 757.00 | 166 772.00 | | 173 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 499.00 | 1 193 456.00 | 1 480 955.00 | 287 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 499.00 | 1 193 456.00 | 1 480 955.00 | 287 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 482 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 965.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302.00 | | | 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 271.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 271.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 271.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 890.00 | 17 709.00 | | -3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 355.00 | 1 756 377.00 | | 1 482 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 325.00 | 1 687 286.00 | | 1 472 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 030.00 | 69 091.00 | | 10 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 685.00 | | 424.00 | 123 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 022.00 | | 424.00 | 90 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 658.00 | 5 965.00 | | 67 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 858.00 | 5 965.00 | | 62 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 225.00 | 157 225.00 | | 157 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -507.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 148 020.00 | | | 148 020.00 |
VB T. V. A. | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 643.00 | | | 32 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 194.00 | 186 687.00 | 507.00 | 187 194.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 757.00 | 173 757.00 | | 173 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 477.00 | 5 552.00 | | 6 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 179.00 | 2 797.00 | | 3 179.00 |
ST Autres comptes | 24 841.00 | 28 522.00 | | 24 841.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 802.00 | 13 738.00 | | 13 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 106.00 | 1 104.00 | | 1 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 583.00 | 6 656.00 | | 7 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 502.00 | 70 126.00 | | 57 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 961.00 | 44 228.00 | | 61 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 822.00 | 45 056.00 | | 41 822.00 |