| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 691.00 | 67 583.00 | 17 108.00 | 84 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 821.00 | 73 850.00 | 45 971.00 | 119 821.00 |
BT Marchandises | 432 842.00 | | 432 842.00 | 432 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
BZ Autres créances | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
CF Disponibilités | 159 465.00 | | 159 465.00 | 159 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 647 060.00 | | 647 060.00 | 647 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 881.00 | 73 850.00 | 693 031.00 | 766 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 323.00 | 667 702.00 | | 523 323.00 |
DG Autres réserves | 17 542.00 | 12 318.00 | | 17 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 095.00 | 10 030.00 | | -15 095.00 |
DL TOTAL (I) | 525 770.00 | 690 050.00 | | 525 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 949.00 | 157 225.00 | | 143 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 915.00 | 16 348.00 | | 21 915.00 |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 184.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 262.00 | 173 757.00 | | 167 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 031.00 | 863 807.00 | | 693 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 262.00 | 173 757.00 | | 167 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 310 542.00 | 940 047.00 | 1 250 589.00 | 310 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 542.00 | 940 047.00 | 1 250 589.00 | 310 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 622.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 026.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 274 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 1 327.00 | | 2 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 302.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 846.00 | -3 890.00 | | -6 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 610.00 | 1 482 355.00 | | 1 252 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 705.00 | 1 472 325.00 | | 1 267 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 095.00 | 10 030.00 | | -15 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 109.00 | | 512.00 | 124 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 800.00 | 119 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 800.00 | 28 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 446.00 | | 512.00 | 90 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 623.00 | 5 026.00 | 4 800.00 | 73 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 823.00 | 5 026.00 | | 68 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 949.00 | 143 949.00 | | 143 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
UX Autres créances clients | 43 614.00 | | | 43 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 560.00 | | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | | | 6 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 261.00 | 55 261.00 | | 55 261.00 |
VW T.V.A. | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 262.00 | 167 262.00 | | 167 262.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 091.00 | 6 477.00 | | 6 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 829.00 | 3 179.00 | | 2 829.00 |
ST Autres comptes | 21 199.00 | 24 841.00 | | 21 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 518.00 | 13 802.00 | | 13 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 106.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 193.00 | 7 583.00 | | 7 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 107.00 | 57 502.00 | | 62 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 268.00 | 61 961.00 | | 64 268.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 546.00 | 41 822.00 | | 37 546.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |