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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 158.00 | 28 987.00 | 3 171.00 | 32 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 804.00 | 116 022.00 | 8 782.00 | 124 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | 22 224.00 | 22 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 821.00 | 186 744.00 | 37 078.00 | 223 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CF Disponibilités | 178 366.00 | | 178 366.00 | 178 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | 11 772.00 | 11 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 768.00 | | 264 768.00 | 264 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 589.00 | 186 744.00 | 301 845.00 | 488 589.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -517 677.00 | -467 722.00 | | -517 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 900.00 | -49 955.00 | | 102 900.00 |
DL TOTAL (I) | -278 057.00 | -380 957.00 | | -278 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 964.00 | 213 536.00 | | 137 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 893.00 | 122 311.00 | | 91 893.00 |
EA Autres dettes | 130 000.00 | 102 943.00 | | 130 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 044.00 | 276 621.00 | | 220 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 902.00 | 715 410.00 | | 579 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 845.00 | 334 453.00 | | 301 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 579 902.00 | 615 410.00 | | 579 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 887 777.00 | 11 128.00 | 898 905.00 | 887 777.00 |
FG Production vendue services | 9 159.00 | | 9 159.00 | 9 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 936.00 | 11 128.00 | 908 064.00 | 896 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 360 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 728.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 401.00 | 15 301.00 | | 9 401.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 041.00 | | | 52 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 106.00 | -8 000.00 | | -19 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 822.00 | 1 389 880.00 | | 1 330 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 922.00 | 1 439 835.00 | | 1 227 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 900.00 | -49 955.00 | | 102 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 598.00 | | 13 223.00 | 210 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 559.00 | | 3 599.00 | 28 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 915.00 | | 9 624.00 | 156 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 015.00 | 1 728.00 | | 185 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 545.00 | 442.00 | | 28 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 470.00 | 1 286.00 | | 156 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 964.00 | 137 964.00 | | 137 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 858.00 | 55 858.00 | | 55 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 044.00 | 220 044.00 | | 220 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 224.00 | | | 22 224.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
VB T. V. A. | 27 631.00 | | | 27 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 106.00 | | | 19 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 613.00 | | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 132.00 | 76 908.00 | 22 224.00 | 99 132.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 902.00 | 579 902.00 | | 579 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 263.00 | 8 257.00 | | 10 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 281 887.00 | 372 016.00 | | 281 887.00 |
ST Autres comptes | 50 785.00 | 92 963.00 | | 50 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 046.00 | 45 306.00 | | 43 046.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 808.00 | 61 970.00 | | 61 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 263.00 | 8 257.00 | | 10 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 154.00 | 25 542.00 | | 22 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 858.00 | 51 027.00 | | 45 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 526.00 | 572 255.00 | | 437 526.00 |