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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 103.00 | 29 262.00 | 3 841.00 | 33 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 734.00 | 41 734.00 | | 41 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 213.00 | 116 242.00 | 10 970.00 | 127 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 450.00 | 187 239.00 | 22 211.00 | 209 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
BZ Autres créances | 103 410.00 | | 103 410.00 | 103 410.00 |
CF Disponibilités | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 560.00 | | 114 560.00 | 114 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 011.00 | 187 239.00 | 136 772.00 | 324 011.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 806.00 | 135 806.00 | | 135 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | -414 777.00 | -517 677.00 | | -414 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 000.00 | 102 900.00 | | -98 000.00 |
DL TOTAL (I) | -376 056.00 | -278 057.00 | | -376 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 301.00 | 137 964.00 | | 125 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 491.00 | 91 893.00 | | 170 491.00 |
EA Autres dettes | 15 876.00 | 130 000.00 | | 15 876.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 269.00 | 220 044.00 | | 196 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 828.00 | 579 902.00 | | 512 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 772.00 | 301 845.00 | | 136 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 828.00 | 579 902.00 | | 512 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 895 623.00 | 11 633.00 | 907 256.00 | 895 623.00 |
FG Production vendue services | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 550.00 | 11 633.00 | 914 183.00 | 902 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 278 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 401.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | 52 041.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 52 041.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 000.00 | 52 041.00 | | 35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 934.00 | -19 106.00 | | -22 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 293 423.00 | 1 330 822.00 | | 1 293 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 423.00 | 1 227 922.00 | | 1 391 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 000.00 | 102 900.00 | | -98 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 821.00 | | 7 853.00 | 223 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 224.00 | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 224.00 | 209 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 158.00 | | 945.00 | 32 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 539.00 | | 2 408.00 | 166 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 124.00 | | 4 500.00 | 25 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 744.00 | 495.00 | | 186 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 987.00 | 275.00 | | 28 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 757.00 | 220.00 | | 157 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 530.00 | 108 530.00 | | 108 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 761.00 | 61 761.00 | | 61 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 269.00 | 196 269.00 | | 196 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 25 337.00 | | | 25 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 934.00 | | | 22 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 709.00 | | | 53 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 235.00 | 111 735.00 | 4 500.00 | 116 235.00 |
VW T.V.A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 828.00 | 512 828.00 | | 512 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 135.00 | 10 263.00 | | 8 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 284 782.00 | 281 887.00 | | 284 782.00 |
ST Autres comptes | 58 438.00 | 50 785.00 | | 58 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 730.00 | 43 046.00 | | 39 730.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 80 189.00 | 61 808.00 | | 80 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 135.00 | 10 263.00 | | 8 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 359.00 | 22 154.00 | | 24 359.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 199.00 | 45 858.00 | | 60 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 463 138.00 | 437 526.00 | | 463 138.00 |