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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 652.00 | 9 587.00 | 66.00 | 9 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 056.00 | 44 497.00 | 8 560.00 | 53 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 163.00 | 54 083.00 | 137 080.00 | 191 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 161.00 | | 3 161.00 | 3 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 958.00 | | 206 958.00 | 206 958.00 |
BZ Autres créances | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
CF Disponibilités | 15 202.00 | | 15 202.00 | 15 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 408.00 | | 333 408.00 | 333 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 571.00 | 54 083.00 | 470 488.00 | 524 571.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
DH Report à nouveau | 73 088.00 | 91 557.00 | | 73 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 935.00 | 21 531.00 | | 69 935.00 |
DL TOTAL (I) | 180 554.00 | 150 619.00 | | 180 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 353.00 | 28 031.00 | | 116 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 613.00 | 124 108.00 | | 143 613.00 |
EA Autres dettes | 29 967.00 | 161 145.00 | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 934.00 | 313 284.00 | | 289 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 488.00 | 463 903.00 | | 470 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 934.00 | 313 284.00 | | 289 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 475.00 | | 837 475.00 | 837 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 475.00 | | 837 475.00 | 837 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 771.00 | |
GE Autres charges | | | 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 702.00 | 127 211.00 | | 94 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 6 334.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 6 334.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 20 146.00 | | 137.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 20 146.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | -13 812.00 | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 512.00 | 1 101 699.00 | | 941 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 577.00 | 1 080 168.00 | | 871 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 935.00 | 21 531.00 | | 69 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 338.00 | 16 388.00 | | 11 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 220.00 | | | 191 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58.00 | 191 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58.00 | 62 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 370.00 | 4 771.00 | 58.00 | 49 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 370.00 | 4 771.00 | 58.00 | 49 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 353.00 | 116 353.00 | | 116 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 734.00 | 25 734.00 | | 25 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 206 958.00 | | | 206 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VB T. V. A. | 43 142.00 | | | 43 142.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
VP Divers | 21 764.00 | | | 21 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 737.00 | 315 046.00 | 10 691.00 | 325 737.00 |
VW T.V.A. | 35 687.00 | 35 687.00 | | 35 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 934.00 | 289 934.00 | | 289 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 769.00 | 15 912.00 | | 4 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 623.00 | 194 629.00 | | 197 623.00 |
ST Autres comptes | 130 945.00 | 142 575.00 | | 130 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 422.00 | 152 961.00 | | 141 422.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 26.00 | | 18.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 806.00 | 3 212.00 | | 3 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | 19 124.00 | | 8 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 255.00 | 208 532.00 | | 185 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 472.00 | 123 261.00 | | 82 472.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 991.00 | 490 165.00 | | 469 991.00 |