| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 733.00 | | 117 733.00 | 117 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 378.00 | 50 962.00 | 2 416.00 | 53 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 484.00 | 60 614.00 | 130 870.00 | 191 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 471.00 | | 187 471.00 | 187 471.00 |
BZ Autres créances | 348 676.00 | | 348 676.00 | 348 676.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 018.00 | | 539 018.00 | 539 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 502.00 | 60 614.00 | 669 888.00 | 730 502.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 29 146.00 | 29 146.00 | | 29 146.00 |
DH Report à nouveau | 179 486.00 | 143 023.00 | | 179 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 300.00 | 36 463.00 | | -56 300.00 |
DL TOTAL (I) | 160 717.00 | 217 016.00 | | 160 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 743.00 | 2 789.00 | | 14 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 806.00 | 13 131.00 | | 45 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 366.00 | 118 613.00 | | 152 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 793.00 | 140 005.00 | | 75 793.00 |
EA Autres dettes | 220 464.00 | 45 142.00 | | 220 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 172.00 | 319 679.00 | | 509 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 888.00 | 536 695.00 | | 669 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 172.00 | 319 679.00 | | 509 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 204.00 | 2 149.00 | | 14 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 576.00 | | 243 576.00 | 243 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 576.00 | | 243 576.00 | 243 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 686.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 480.00 | 88 628.00 | | 7 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 099.00 | 225.00 | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099.00 | 225.00 | | 2 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 099.00 | -225.00 | | -2 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 020.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 090.00 | 961 125.00 | | 451 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 390.00 | 924 662.00 | | 507 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 300.00 | 36 463.00 | | -56 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 10 393.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 484.00 | | | 191 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 733.00 | | | 117 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 030.00 | | | 63 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 928.00 | 2 686.00 | | 57 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 928.00 | 2 686.00 | | 57 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 366.00 | 152 366.00 | | 152 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 464.00 | 220 464.00 | | 220 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 691.00 | | 10 691.00 | 10 691.00 |
UX Autres créances clients | 187 471.00 | 187 471.00 | | 187 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 38 451.00 | 38 451.00 | | 38 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
VI Groupe et associés | 45 806.00 | 45 806.00 | | 45 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 304.00 | 12 304.00 | | 12 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 502.00 | 297 502.00 | | 297 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 109.00 | 538 418.00 | 10 691.00 | 549 109.00 |
VW T.V.A. | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 172.00 | 509 172.00 | | 509 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 318.00 | 7 743.00 | | 4 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 504.00 | 200 107.00 | | 49 504.00 |
ST Autres comptes | 82 992.00 | 111 545.00 | | 82 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 206.00 | 141 041.00 | | 112 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 277.00 | 4 453.00 | | 4 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 595.00 | 12 196.00 | | 8 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 715.00 | 177 648.00 | | 48 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 115.00 | 80 330.00 | | 40 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 703.00 | 452 693.00 | | 244 703.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |