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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 449.00 | 55 449.00 | | 55 449.00 |
AH Fonds commercial | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
AP Constructions | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 667.00 | 76 135.00 | 532.00 | 76 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 892.00 | 113 264.00 | 8 628.00 | 121 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 481.00 | 338 201.00 | 67 280.00 | 405 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 191.00 | | 389 191.00 | 389 191.00 |
BZ Autres créances | 27 287.00 | | 27 287.00 | 27 287.00 |
CF Disponibilités | 650 961.00 | | 650 961.00 | 650 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | 6 084.00 | 6 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 523.00 | | 1 073 523.00 | 1 073 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 004.00 | 338 201.00 | 1 140 803.00 | 1 479 004.00 |
CU Autres participations | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 484 000.00 | | | 484 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 858.00 | | | 95 858.00 |
DL TOTAL (I) | 766 858.00 | | | 766 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 463.00 | | | 273 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 483.00 | | | 100 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 945.00 | | | 373 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 803.00 | | | 1 140 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 945.00 | | | 373 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 454.00 | | 4 162.00 | 401 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135.00 | 405 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135.00 | 203 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 568.00 | | | 113 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 355.00 | | 4 162.00 | 199 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 885 310.00 | | | 885 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 463.00 | 273 463.00 | | 273 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
UX Autres créances clients | 389 191.00 | | | 389 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 044.00 | | | 21 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 148.00 | | | 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 562.00 | 422 562.00 | | 422 562.00 |
VW T.V.A. | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 945.00 | 373 945.00 | | 373 945.00 |