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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AH Fonds commercial | 58 119.00 | | 58 119.00 | 58 119.00 |
AP Constructions | 6 402.00 | 4 889.00 | 1 513.00 | 6 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 366.00 | 59 881.00 | 485.00 | 60 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 021.00 | 62 092.00 | 10 929.00 | 73 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 407.00 | 218 360.00 | 71 047.00 | 289 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 498.00 | 115.00 | 506 383.00 | 506 498.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 498 066.00 | | 498 066.00 | 498 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 616.00 | 115.00 | 1 024 502.00 | 1 024 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 024.00 | 218 475.00 | 1 095 549.00 | 1 314 024.00 |
CU Autres participations | 88 531.00 | 88 531.00 | | 88 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 264 817.00 | | | 264 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 487.00 | | | 195 487.00 |
DL TOTAL (I) | 647 303.00 | | | 647 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 006.00 | | | 243 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 240.00 | | | 205 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 245.00 | | | 448 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 549.00 | | | 1 095 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 162.00 | | 11 338.00 | 389 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 093.00 | 289 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 975.00 | 61 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 118.00 | 139 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 062.00 | | | 98 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 568.00 | | 11 338.00 | 202 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 531.00 | | | 88 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 208.00 | 3 590.00 | 109 968.00 | 236 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 943.00 | | 36 975.00 | 39 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 265.00 | 3 590.00 | 72 993.00 | 196 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 531.00 | 115.00 | | 88 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 531.00 | 115.00 | | 88 531.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 006.00 | 243 006.00 | | 243 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 357.00 | 89 357.00 | | 89 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 444.00 | 69 444.00 | | 69 444.00 |
UX Autres créances clients | 506 222.00 | 506 222.00 | | 506 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 546.00 | 20 546.00 | | 20 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 551.00 | 526 275.00 | 275.00 | 526 551.00 |
VW T.V.A. | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 245.00 | 448 245.00 | | 448 245.00 |