| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 092.00 | 99.00 | 993.00 | 1 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 841.00 | 141 390.00 | 25 451.00 | 166 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 703.00 | 141 489.00 | 118 214.00 | 259 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 908.00 | | 52 908.00 | 52 908.00 |
CF Disponibilités | 60 392.00 | | 60 392.00 | 60 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 542.00 | | 118 542.00 | 118 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 244.00 | 141 489.00 | 236 755.00 | 378 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 158 791.00 | 138 505.00 | | 158 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 283.00 | 21 001.00 | | 41 283.00 |
DL TOTAL (I) | 208 459.00 | 167 891.00 | | 208 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733.00 | 8 040.00 | | 2 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 404.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 19 060.00 | | 14 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 833.00 | 11 643.00 | | 10 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 297.00 | 42 148.00 | | 28 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 755.00 | 210 039.00 | | 236 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 297.00 | 39 424.00 | | 28 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 321 196.00 | | 321 196.00 | 321 196.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 196.00 | | 321 196.00 | 321 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 134.00 | |
GE Autres charges | | | 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | | | 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 945.00 | 1 698.00 | | 13 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 048.00 | 1 698.00 | | 14 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 344.00 | -1 698.00 | | 2 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 283.00 | 2 829.00 | | 8 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 622.00 | 383 511.00 | | 342 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 340.00 | 363 225.00 | | 301 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 283.00 | 20 286.00 | | 41 283.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 528.00 | 6 028.00 | | 5 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 471.00 | | 36 198.00 | 251 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 983.00 | 273 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 983.00 | 181 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 701.00 | | 36 198.00 | 159 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 393.00 | 7 134.00 | 38.00 | 134 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 393.00 | 7 134.00 | 38.00 | 134 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | | | 64.00 |
VB T. V. A. | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
VC Groupe et associés | 42 216.00 | | | 42 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VP Divers | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
VW T.V.A. | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 297.00 | 28 297.00 | | 28 297.00 |