| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 947.00 | 593.00 | 3 354.00 | 3 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 883.00 | 74 449.00 | 21 434.00 | 95 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 600.00 | 75 042.00 | 116 557.00 | 191 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682.00 | | 682.00 | 682.00 |
BT Marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
BZ Autres créances | 72 299.00 | | 72 299.00 | 72 299.00 |
CF Disponibilités | 59 110.00 | | 59 110.00 | 59 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 203.00 | | 135 203.00 | 135 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 803.00 | 75 042.00 | 251 761.00 | 326 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 762.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 519.00 | | | 519.00 |
DH Report à nouveau | 158 791.00 | 158 791.00 | | 158 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 408.00 | 41 283.00 | | 54 408.00 |
DL TOTAL (I) | 222 866.00 | 208 459.00 | | 222 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 733.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 14 731.00 | | 9 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 683.00 | 10 833.00 | | 7 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 895.00 | 28 297.00 | | 28 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 761.00 | 236 755.00 | | 251 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 186.00 | | 331 186.00 | 331 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 186.00 | | 331 186.00 | 331 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 263.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 392.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 16 392.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 103.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 14 048.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 335.00 | 2 344.00 | | 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 840.00 | 8 283.00 | | 13 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 496.00 | 342 622.00 | | 338 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 088.00 | 301 340.00 | | 284 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 408.00 | 41 283.00 | | 54 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 528.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 703.00 | | 6 310.00 | 259 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 413.00 | 191 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 413.00 | 99 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 933.00 | | 6 310.00 | 167 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 192.00 | 8 263.00 | 74 413.00 | 141 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 192.00 | 8 263.00 | 74 413.00 | 141 192.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 59 759.00 | | | 59 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VP Divers | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VW T.V.A. | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 895.00 | 28 895.00 | | 28 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |