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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | 23 825.00 | 1 925.00 | 25 750.00 |
AP Constructions | 96 819.00 | 89 555.00 | 7 264.00 | 96 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 682.00 | 263 810.00 | 68 872.00 | 332 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 493.00 | 159 467.00 | 97 026.00 | 256 493.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 680.00 | | 95 680.00 | 95 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 949.00 | 576 975.00 | 371 974.00 | 948 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 203 780.00 | 40 473.00 | 1 163 307.00 | 1 203 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 745 613.00 | 11 191.00 | 734 422.00 | 745 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970 451.00 | 92 463.00 | 1 877 988.00 | 1 970 451.00 |
BZ Autres créances | 437 438.00 | | 437 438.00 | 437 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 965.00 | | 58 965.00 | 58 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 516 896.00 | 144 127.00 | 4 372 769.00 | 4 516 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 465 845.00 | 721 102.00 | 4 744 743.00 | 5 465 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 137 106.00 | 40 318.00 | 96 787.00 | 137 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
DG Autres réserves | 1 658 349.00 | 1 567 579.00 | | 1 658 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 377.00 | 90 770.00 | | -238 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 634 911.00 | 1 873 288.00 | | 1 634 911.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 605 096.00 | 294 572.00 | | 605 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 525.00 | 139 159.00 | | 669 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 77 889.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 998.00 | 1 323 971.00 | | 1 012 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 301.00 | 588 960.00 | | 491 301.00 |
EA Autres dettes | 129 700.00 | 159 647.00 | | 129 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 833.00 | 2 785 411.00 | | 3 109 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 744 743.00 | 4 658 699.00 | | 4 744 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 901 174.00 | 2 609 672.00 | | 2 901 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 474 970.00 | | | 474 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 227 166.00 | 1 467 625.00 | 6 694 791.00 | 5 227 166.00 |
FG Production vendue services | 1 932 691.00 | 160 731.00 | 2 093 422.00 | 1 932 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 159 857.00 | 1 628 356.00 | 8 788 213.00 | 7 159 857.00 |
FM Production stockée | | | -91 063.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 808 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 685 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 269 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 227.00 | |
GE Autres charges | | | 56 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 206 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -428 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 990.00 | 14 151.00 | | 39 990.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 351.00 | 251.00 | | 13 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 604.00 | 251.00 | | 13 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 646.00 | 64 919.00 | | 18 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 438.00 | 57.00 | | 14 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 084.00 | 64 976.00 | | 33 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 480.00 | -64 725.00 | | -19 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -209 190.00 | -78 660.00 | | -209 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 822 885.00 | 6 874 588.00 | | 8 822 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 061 263.00 | 6 783 818.00 | | 9 061 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 377.00 | 90 770.00 | | -238 377.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 222.00 | 5 450.00 | | 9 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 307.00 | | 158 553.00 | 870 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 580.00 | | 89 025.00 | 74 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 95 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 911.00 | 948 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 26 500.00 | 137 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 800.00 | 25 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 012.00 | 690 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 311.00 | | 3 238.00 | 24 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 903.00 | | 66 275.00 | 665 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 513.00 | | 15.00 | 105 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 378.00 | 119 735.00 | 55 138.00 | 512 378.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 620.00 | 42 198.00 | 26 500.00 | 24 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 211.00 | 3 414.00 | 1 800.00 | 22 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 546.00 | 74 123.00 | 26 838.00 | 465 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 379.00 | 51 664.00 | 46 379.00 | 46 379.00 |
6T Sur comptes clients | 24 145.00 | 73 563.00 | 5 245.00 | 24 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 524.00 | 125 227.00 | 51 624.00 | 70 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 524.00 | 125 227.00 | 51 624.00 | 70 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 227.00 | 51 624.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 998.00 | 1 012 998.00 | | 1 012 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 240 612.00 | 240 612.00 | | 240 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 979.00 | 89 979.00 | | 89 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 700.00 | 129 700.00 | | 129 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 680.00 | 19 000.00 | | 95 680.00 |
UX Autres créances clients | 1 769 990.00 | | | 1 769 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 461.00 | | | 200 461.00 |
VB T. V. A. | 38 211.00 | | | 38 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 522 897.00 | 522 897.00 | | 522 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 199.00 | 74 753.00 | 7 446.00 | 82 199.00 |
VI Groupe et associés | 465 025.00 | 465 025.00 | | 465 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 720.00 | | | 102 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336 385.00 | | | 336 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 712.00 | 39 712.00 | | 39 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 826.00 | | | 55 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 965.00 | | | 58 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 533.00 | 2 485 853.00 | 76 680.00 | 2 562 533.00 |
VW T.V.A. | 120 997.00 | 120 997.00 | | 120 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 833.00 | 2 901 174.00 | 208 659.00 | 3 109 833.00 |