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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 868.00 | 29 356.00 | 4 512.00 | 33 868.00 |
AP Constructions | 96 819.00 | 91 669.00 | 5 150.00 | 96 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 713.00 | 286 830.00 | 69 883.00 | 356 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 345.00 | 198 505.00 | 159 840.00 | 358 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 041.00 | | 92 041.00 | 92 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 121 457.00 | 697 744.00 | 423 713.00 | 1 121 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 248.00 | 36 234.00 | 1 129 014.00 | 1 165 248.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 899 470.00 | 21 315.00 | 878 155.00 | 899 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 941 356.00 | 156 097.00 | 1 785 259.00 | 1 941 356.00 |
BZ Autres créances | 512 101.00 | | 512 101.00 | 512 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CF Disponibilités | 100 487.00 | | 100 487.00 | 100 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 659 176.00 | 213 646.00 | 4 445 530.00 | 4 659 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 780 633.00 | 911 390.00 | 4 869 243.00 | 5 780 633.00 |
CU Autres participations | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 179 252.00 | 91 383.00 | 87 868.00 | 179 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 021.00 | 132 021.00 | | 132 021.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
DG Autres réserves | 1 419 972.00 | 1 658 349.00 | | 1 419 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 162.00 | -238 377.00 | | 13 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 072.00 | 1 634 911.00 | | 1 648 072.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 201 213.00 | 201 213.00 | | 201 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 965.00 | 605 096.00 | | 708 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563 695.00 | 669 525.00 | | 563 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 857.00 | 1 012 998.00 | | 1 212 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 388.00 | 491 301.00 | | 534 388.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | 129 700.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 171.00 | 3 109 833.00 | | 3 221 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 243.00 | 4 744 743.00 | | 4 869 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 966 185.00 | 2 901 174.00 | | 2 966 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579 513.00 | 474 970.00 | | 579 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 072 115.00 | 1 496 226.00 | 5 568 341.00 | 4 072 115.00 |
FG Production vendue services | 1 384 193.00 | 150 515.00 | 1 534 708.00 | 1 384 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 307.00 | 1 646 741.00 | 7 103 048.00 | 5 456 307.00 |
FM Production stockée | | | 153 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 400 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 805 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 648 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 052.00 | |
GE Autres charges | | | 18 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 465 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 640.00 | 39 990.00 | | 23 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 253.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 13 604.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 235.00 | 18 646.00 | | 14 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 438.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 235.00 | 33 084.00 | | 14 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 635.00 | -19 480.00 | | -13 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 816.00 | -209 190.00 | | -126 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 794.00 | 8 822 885.00 | | 7 405 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 392 632.00 | 9 061 263.00 | | 7 392 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 162.00 | -238 377.00 | | 13 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 842.00 | 9 222.00 | | 9 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 948 949.00 | | 176 508.00 | 948 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 137 106.00 | | 42 146.00 | 137 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 92 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 1 121 457.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 179 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 816 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 750.00 | | 8 118.00 | 25 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 166.00 | | 125 883.00 | 690 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 928.00 | | 361.00 | 95 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 975.00 | 120 769.00 | 1.00 | 576 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 318.00 | 51 065.00 | | 40 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 825.00 | 5 531.00 | | 23 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 831.00 | 64 173.00 | 1.00 | 512 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 664.00 | 23 452.00 | 17 567.00 | 51 664.00 |
6T Sur comptes clients | 92 463.00 | 80 600.00 | 16 966.00 | 92 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 127.00 | 104 052.00 | 34 533.00 | 144 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 127.00 | 104 052.00 | 34 533.00 | 144 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 052.00 | 34 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 201 213.00 | | 201 213.00 | 201 213.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 857.00 | 1 212 857.00 | | 1 212 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 726.00 | 260 726.00 | | 260 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 500.00 | 106 500.00 | | 106 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 041.00 | 15 000.00 | 77 041.00 | 92 041.00 |
UX Autres créances clients | 1 739 257.00 | 1 739 257.00 | | 1 739 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 099.00 | 202 099.00 | | 202 099.00 |
VB T. V. A. | 68 776.00 | 68 776.00 | | 68 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 633 127.00 | 633 127.00 | | 633 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 838.00 | 22 065.00 | 53 773.00 | 75 838.00 |
VI Groupe et associés | 359 195.00 | 359 195.00 | | 359 195.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 889.00 | | | 77 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 377.00 | 275 377.00 | | 275 377.00 |
VP Divers | 126 816.00 | 126 816.00 | | 126 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 694.00 | 34 694.00 | | 34 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 890.00 | 39 890.00 | | 39 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 388.00 | 2 508 347.00 | 77 041.00 | 2 585 388.00 |
VW T.V.A. | 125 610.00 | 125 610.00 | | 125 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 171.00 | 2 966 185.00 | 254 986.00 | 3 221 171.00 |