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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 328.00 | 754.00 | 574.00 | 1 328.00 |
AP Constructions | 12 986.00 | 1 955.00 | 11 031.00 | 12 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 305.00 | 38 875.00 | 6 430.00 | 45 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 679.00 | 41 584.00 | 18 095.00 | 59 679.00 |
BT Marchandises | 41 861.00 | 9 290.00 | 32 571.00 | 41 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 231.00 | | 9 231.00 | 9 231.00 |
BZ Autres créances | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CF Disponibilités | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 763.00 | 9 290.00 | 57 473.00 | 66 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 442.00 | 50 874.00 | 75 568.00 | 126 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
DH Report à nouveau | -887.00 | -6 990.00 | | -887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 948.00 | 6 103.00 | | 5 948.00 |
DL TOTAL (I) | 40 683.00 | 34 735.00 | | 40 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 591.00 | 8 420.00 | | 6 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 150.00 | 15 648.00 | | 12 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 7 358.00 | | 9 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 460.00 | 1 376.00 | | 3 460.00 |
EA Autres dettes | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 884.00 | 32 802.00 | | 34 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 568.00 | 67 537.00 | | 75 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 188.00 | 26 211.00 | | 30 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 185.00 | 3 558.00 | 186 743.00 | 183 185.00 |
FG Production vendue services | 27 922.00 | | 27 922.00 | 27 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 108.00 | 3 558.00 | 214 666.00 | 211 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918.00 | | | 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 255.00 | 196 924.00 | | 225 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 306.00 | 190 821.00 | | 219 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 948.00 | 6 103.00 | | 5 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 863.00 | | 1 127.00 | 60 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 312.00 | 59 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 59 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 803.00 | | 1 127.00 | 60 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 012.00 | 2 349.00 | 777.00 | 40 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 012.00 | 2 349.00 | 777.00 | 40 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 290.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 290.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 290.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 290.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 9 231.00 | | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 591.00 | 1 895.00 | 4 696.00 | 6 591.00 |
VI Groupe et associés | 12 150.00 | 12 150.00 | | 12 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VW T.V.A. | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 884.00 | 30 188.00 | 4 696.00 | 34 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 814.00 | 663.00 | | 1 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 289.00 | 3 574.00 | | 4 289.00 |
ST Autres comptes | 35 222.00 | 22 570.00 | | 35 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 966.00 | 18 643.00 | | 12 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 050.00 | 646.00 | | 20 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 663.00 | 666.00 | | 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 477.00 | 1 329.00 | | 2 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 968.00 | 35 937.00 | | 44 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 124.00 | 24 740.00 | | 27 124.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 477.00 | 44 787.00 | | 52 477.00 |