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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 328.00 | 1 020.00 | 308.00 | 1 328.00 |
AP Constructions | 12 986.00 | 1 955.00 | 11 031.00 | 12 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 695.00 | 11.00 | 684.00 | 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 915.00 | 18 076.00 | 22 839.00 | 40 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 989.00 | 21 062.00 | 34 927.00 | 55 989.00 |
BT Marchandises | 38 535.00 | | 38 535.00 | 38 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 701.00 | | 52 701.00 | 52 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 689.00 | 21 062.00 | 87 627.00 | 108 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 237.00 | 27 237.00 | | 27 237.00 |
DH Report à nouveau | 2 661.00 | 5 062.00 | | 2 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 790.00 | -2 401.00 | | -1 790.00 |
DL TOTAL (I) | 36 493.00 | 38 282.00 | | 36 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 427.00 | 4 708.00 | | 19 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 966.00 | 10 961.00 | | 10 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 5 923.00 | | 11 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 183.00 | 75.00 | | 9 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 135.00 | 21 668.00 | | 51 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 627.00 | 59 951.00 | | 87 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 904.00 | 18 937.00 | | 37 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 990.00 | 88 676.00 | 97 666.00 | 8 990.00 |
FG Production vendue services | 20 867.00 | | 20 867.00 | 20 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 857.00 | 88 676.00 | 118 532.00 | 29 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 523.00 | | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 143.00 | 129 563.00 | | 119 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 933.00 | 131 964.00 | | 120 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 790.00 | -2 401.00 | | -1 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | 4 296.00 | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 679.00 | | 20 200.00 | 59 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 890.00 | 55 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 890.00 | 55 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 619.00 | | 20 195.00 | 59 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 5.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 043.00 | 1 909.00 | 23 890.00 | 43 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 043.00 | 1 909.00 | 23 890.00 | 43 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VB T. V. A. | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 392.00 | 6 161.00 | 13 231.00 | 19 392.00 |
VI Groupe et associés | 10 966.00 | 10 966.00 | | 10 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VW T.V.A. | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 135.00 | 37 904.00 | 13 231.00 | 51 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 545.00 | | | 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 486.00 | 3 931.00 | | 5 486.00 |
ST Autres comptes | 22 915.00 | 27 444.00 | | 22 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 558.00 | 13 429.00 | | 12 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 666.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 232.00 | 666.00 | | 1 232.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 216.00 | 30 325.00 | | 22 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 716.00 | 21 989.00 | | 15 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 960.00 | 44 803.00 | | 40 960.00 |