| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 781.00 | 2 000.00 | 33 781.00 | 35 781.00 |
AH Fonds commercial | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 082.00 | 366 967.00 | 101 115.00 | 468 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 712.00 | 368 967.00 | 271 745.00 | 640 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 029.00 | 43 335.00 | 1 209 694.00 | 1 253 029.00 |
BZ Autres créances | 172 421.00 | | 172 421.00 | 172 421.00 |
CF Disponibilités | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 436.00 | 43 335.00 | 1 430 102.00 | 1 473 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 148.00 | 412 302.00 | 1 701 847.00 | 2 114 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 765.00 | 176 261.00 | | 179 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 384.00 | 37 403.00 | | 49 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 628.00 | 17 566.00 | | 17 628.00 |
DH Report à nouveau | 547 632.00 | 348 753.00 | | 547 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 725.00 | 198 939.00 | | -7 725.00 |
DL TOTAL (I) | 786 683.00 | 778 922.00 | | 786 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 002.00 | 315 918.00 | | 279 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 051.00 | 327.00 | | 30 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 808.00 | 65 334.00 | | 71 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 208.00 | 520 702.00 | | 394 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 020.00 | | |
EA Autres dettes | 88 868.00 | 184 478.00 | | 88 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 228.00 | 25 333.00 | | 51 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 164.00 | 1 132 113.00 | | 915 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 847.00 | 1 911 035.00 | | 1 701 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 475.00 | 894 951.00 | | 758 475.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 116 914.00 | 49 470.00 | 4 166 384.00 | 4 116 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 116 914.00 | 49 470.00 | 4 166 384.00 | 4 116 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 258 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 595 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 377.00 | |
GE Autres charges | | | 9 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 249 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 068.00 | 9 084.00 | | 4 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 068.00 | 9 084.00 | | 4 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 263.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 98 383.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 115 646.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 959.00 | -106 562.00 | | 3 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 476.00 | 107 369.00 | | 8 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 263 384.00 | 4 522 292.00 | | 4 263 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 271 109.00 | 4 323 352.00 | | 4 271 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 725.00 | 198 939.00 | | -7 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 595.00 | 939.00 | | 3 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 317.00 | | 58 636.00 | 704 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 241.00 | 640 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 894.00 | 172 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 347.00 | 468 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 524.00 | | | 219 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 793.00 | | 58 636.00 | 484 793.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 426.00 | 37 674.00 | 122 133.00 | 453 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 917.00 | 1 977.00 | 46 894.00 | 46 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 509.00 | 35 697.00 | 75 239.00 | 406 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 145.00 | 17 377.00 | 8 188.00 | 34 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 145.00 | 17 377.00 | 8 188.00 | 34 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 145.00 | 17 377.00 | 8 188.00 | 34 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 377.00 | 8 188.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 806.00 | 71 806.00 | | 71 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 920.00 | 78 920.00 | | 78 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 868.00 | 88 868.00 | | 88 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 228.00 | 51 228.00 | | 51 228.00 |
UX Autres créances clients | 1 194 914.00 | | | 1 194 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 115.00 | | | 58 115.00 |
VB T. V. A. | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VC Groupe et associés | 61 616.00 | | | 61 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 840.00 | 41 840.00 | | 41 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 162.00 | 80 473.00 | 156 689.00 | 237 162.00 |
VI Groupe et associés | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 844.00 | | | 91 844.00 |
VP Divers | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 724.00 | 1 447 724.00 | | 1 447 724.00 |
VW T.V.A. | 260 155.00 | 260 155.00 | | 260 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 164.00 | 758 475.00 | 156 689.00 | 915 164.00 |