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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 681.00 | 2 743.00 | 33 938.00 | 36 681.00 |
AH Fonds commercial | 136 849.00 | | 136 849.00 | 136 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 979.00 | 401 515.00 | 79 464.00 | 480 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 509.00 | 404 258.00 | 250 251.00 | 654 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 058.00 | 39 416.00 | 1 303 643.00 | 1 343 058.00 |
BZ Autres créances | 132 475.00 | | 132 475.00 | 132 475.00 |
CF Disponibilités | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 100.00 | 39 416.00 | 1 528 684.00 | 1 568 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 608.00 | 443 674.00 | 1 778 934.00 | 2 222 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 270.00 | 179 765.00 | | 183 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 215.00 | 49 384.00 | | 61 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
DH Report à nouveau | 539 907.00 | 547 632.00 | | 539 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 660.00 | -7 725.00 | | -105 660.00 |
DL TOTAL (I) | 696 358.00 | 786 683.00 | | 696 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 655.00 | 279 002.00 | | 342 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 924.00 | 30 051.00 | | 23 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 133.00 | 71 806.00 | | 165 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 856.00 | 394 208.00 | | 383 856.00 |
EA Autres dettes | 124 061.00 | 88 868.00 | | 124 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 947.00 | 51 228.00 | | 42 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 082 576.00 | 915 164.00 | | 1 082 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 934.00 | 1 701 847.00 | | 1 778 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 578.00 | 758 475.00 | | 1 008 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 122 760.00 | 164 268.00 | 4 287 029.00 | 4 122 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 122 760.00 | 164 268.00 | 4 287 029.00 | 4 122 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 354 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 214 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 839 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 475 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 692.00 | 4 068.00 | | 20 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 692.00 | 4 068.00 | | 20 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 109.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 192.00 | 3 959.00 | | 18 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 866.00 | 8 476.00 | | -8 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 375 490.00 | 4 263 384.00 | | 4 375 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 481 149.00 | 4 271 109.00 | | 4 481 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 660.00 | -7 725.00 | | -105 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 199.00 | 3 595.00 | | 5 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 712.00 | | 13 797.00 | 640 712.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 173 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 630.00 | | 900.00 | 172 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 082.00 | | 12 897.00 | 468 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 967.00 | 35 291.00 | | 368 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 743.00 | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 967.00 | 34 548.00 | | 366 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 335.00 | 3 249.00 | 7 168.00 | 43 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 335.00 | 3 249.00 | 7 168.00 | 43 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 335.00 | 3 249.00 | 7 168.00 | 43 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 249.00 | 7 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 133.00 | 165 133.00 | | 165 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 060.00 | 76 060.00 | | 76 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 061.00 | 124 061.00 | | 124 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 947.00 | 42 947.00 | | 42 947.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 660.00 | | | 1 292 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 399.00 | | | 50 399.00 |
VB T. V. A. | 21 662.00 | | | 21 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 966.00 | 185 966.00 | | 185 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 689.00 | 82 690.00 | 73 998.00 | 156 689.00 |
VI Groupe et associés | 23 924.00 | 23 924.00 | | 23 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 473.00 | | | 80 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 413.00 | | | 64 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 077.00 | | | 41 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 720.00 | 1 495 720.00 | | 1 495 720.00 |
VW T.V.A. | 255 119.00 | 255 119.00 | | 255 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 576.00 | 1 008 578.00 | 73 998.00 | 1 082 576.00 |