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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 392.00 | 29 802.00 | 51 591.00 | 81 392.00 |
040 Immobilisations financières | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 033.00 | 34 197.00 | 62 836.00 | 97 033.00 |
060 Stock marchandises | 36 241.00 | | 36 241.00 | 36 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
084 Disponibilités | 19 512.00 | | 19 512.00 | 19 512.00 |
092 Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 542.00 | | 61 542.00 | 61 542.00 |
110 Total général Actif | 158 575.00 | 34 197.00 | 124 378.00 | 158 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 730.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 183.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 581.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 086.00 | 226 378.00 | | 237 086.00 |
230 Autres produits | 219.00 | 3 689.00 | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 305.00 | 230 067.00 | | 237 305.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 190.00 | 89 029.00 | | 103 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 259.00 | -6 250.00 | | 3 259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -9 610.00 | -4 166.00 | | -9 610.00 |
242 Autres charges externes. | 96 462.00 | 85 265.00 | | 96 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 982.00 | 5 434.00 | | 3 982.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 197.00 | 56 810.00 | | 65 197.00 |
252 Charges sociales | 16 298.00 | 18 682.00 | | 16 298.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 218.00 | 1 955.00 | | 9 218.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 213.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 002.00 | 246 972.00 | | 288 002.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 697.00 | -16 905.00 | | -50 697.00 |
290 Produits exceptionnels | 55 000.00 | 10 000.00 | | 55 000.00 |
294 Charges financières | 1 573.00 | 1 049.00 | | 1 573.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 242.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 730.00 | -9 196.00 | | 2 730.00 |