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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 507.00 | 39 032.00 | 42 475.00 | 81 507.00 |
040 Immobilisations financières | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 595.00 | 43 427.00 | 54 168.00 | 97 595.00 |
060 Stock marchandises | 39 365.00 | | 39 365.00 | 39 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
072 Créances – Autres | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
084 Disponibilités | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 218.00 | | 70 218.00 | 70 218.00 |
110 Total général Actif | 167 813.00 | 43 427.00 | 124 386.00 | 167 813.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 480.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 634.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 991.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 562.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 11 693.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 358.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 257 797.00 | 237 086.00 | | 257 797.00 |
230 Autres produits | 54.00 | 219.00 | | 54.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 851.00 | 237 305.00 | | 257 851.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 850.00 | 103 190.00 | | 98 850.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 124.00 | 3 259.00 | | -3 124.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -10 617.00 | -9 610.00 | | -10 617.00 |
242 Autres charges externes. | 85 291.00 | 96 462.00 | | 85 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | 3 982.00 | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 378.00 | 65 197.00 | | 61 378.00 |
252 Charges sociales | 12 799.00 | 16 298.00 | | 12 799.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 230.00 | 9 218.00 | | 9 230.00 |
262 Autres charges | 245.00 | 6.00 | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 791.00 | 288 002.00 | | 256 791.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 060.00 | -50 697.00 | | 1 060.00 |
290 Produits exceptionnels | | 55 000.00 | | |
294 Charges financières | 982.00 | 1 573.00 | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78.00 | 2 730.00 | | 78.00 |