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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 2 752.00 | 1 188.00 | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 837.00 | 7 950.00 | 886.00 | 8 837.00 |
BF Prêts | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 800.00 | 10 702.00 | 3 098.00 | 13 800.00 |
BT Marchandises | 4 060.00 | 2 814.00 | 1 246.00 | 4 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 325.00 | 444.00 | 15 881.00 | 16 325.00 |
BZ Autres créances | 103 416.00 | | 103 416.00 | 103 416.00 |
CF Disponibilités | 246 398.00 | | 246 398.00 | 246 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 661.00 | 3 258.00 | 371 403.00 | 374 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 461.00 | 13 960.00 | 374 501.00 | 388 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 384.00 | 44 592.00 | | 44 384.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 42 983.00 | 39 865.00 | | 42 983.00 |
DH Report à nouveau | 188 690.00 | 171 020.00 | | 188 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 421.00 | 20 788.00 | | 12 421.00 |
DL TOTAL (I) | 288 479.00 | 276 265.00 | | 288 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 39 502.00 | | 48 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 335.00 | 28 684.00 | | 33 335.00 |
EA Autres dettes | 4 649.00 | 5 022.00 | | 4 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 022.00 | 73 207.00 | | 86 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 501.00 | 349 473.00 | | 374 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 022.00 | 73 207.00 | | 86 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 780.00 | 2 972.00 | 13 751.00 | 10 780.00 |
FG Production vendue services | 193 872.00 | | 193 872.00 | 193 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 652.00 | 2 972.00 | 207 623.00 | 204 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 685.00 | 1 920.00 | | 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 627.00 | 210 251.00 | | 211 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 206.00 | 189 463.00 | | 199 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 421.00 | 20 788.00 | | 12 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 056.00 | | 744.00 | 13 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 117.00 | | 720.00 | 8 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 24.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 249.00 | 1 453.00 | | 9 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 400.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | 1 053.00 | | 6 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 814.00 | 2 814.00 | 2 814.00 | 2 814.00 |
6T Sur comptes clients | 1 479.00 | 1 923.00 | 2 957.00 | 1 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 293.00 | 4 737.00 | 5 771.00 | 4 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 293.00 | 4 737.00 | 5 771.00 | 4 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | 5 771.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 038.00 | 48 038.00 | | 48 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
UP Prêts | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
VB T. V. A. | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 895.00 | | | 89 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 226.00 | 124 202.00 | 1 024.00 | 125 226.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 022.00 | 86 022.00 | | 86 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 561.00 | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 021.00 | 25 545.00 | | 20 021.00 |
ST Autres comptes | 86 297.00 | 72 073.00 | | 86 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 134.00 | 27 412.00 | | 30 134.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | 735.00 | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 196.00 | 1 296.00 | | 1 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 575.00 | 19 392.00 | | 16 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 228.00 | 15 087.00 | | 18 228.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 452.00 | 125 030.00 | | 136 452.00 |