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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 473.00 | 9 065.00 | 1 407.00 | 10 473.00 |
BF Prêts | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 436.00 | 13 004.00 | 2 431.00 | 15 436.00 |
BT Marchandises | 2 330.00 | 1 984.00 | 346.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 504.00 | 2 168.00 | 80 336.00 | 82 504.00 |
BZ Autres créances | 10 511.00 | | 10 511.00 | 10 511.00 |
CF Disponibilités | 253 269.00 | | 253 269.00 | 253 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 791.00 | 4 152.00 | 350 639.00 | 354 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 228.00 | 17 157.00 | 353 070.00 | 370 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 408.00 | 44 384.00 | | 43 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46 917.00 | 46 917.00 | | 46 917.00 |
DH Report à nouveau | 208 839.00 | 210 980.00 | | 208 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 324.00 | -2 141.00 | | -11 324.00 |
DL TOTAL (I) | 287 840.00 | 300 140.00 | | 287 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 242.00 | 53 194.00 | | 40 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 764.00 | 28 997.00 | | 24 764.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 1 241.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 230.00 | 83 432.00 | | 65 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 070.00 | 383 573.00 | | 353 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 800.00 | | 1 636.00 | 13 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 836.00 | | 1 636.00 | 8 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 218.00 | 786.00 | | 12 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 551.00 | 387.00 | | 3 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 398.00 | | 8 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
6T Sur comptes clients | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UP Prêts | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 79 644.00 | 79 644.00 | | 79 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VB T. V. A. | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -28.00 | -28.00 | | -28.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 215.00 | 99 191.00 | 1 024.00 | 100 215.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |