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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 3 113.00 | 2 000.00 | 5 113.00 |
AH Fonds commercial | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 900.00 | 6 668.00 | 24 231.00 | 30 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 978.00 | 64 308.00 | 205 669.00 | 269 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 943.00 | | 18 943.00 | 18 943.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 581.00 | | 17 581.00 | 17 581.00 |
BZ Autres créances | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CF Disponibilités | 83 144.00 | | 83 144.00 | 83 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 779.00 | | 123 779.00 | 123 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 757.00 | 64 308.00 | 329 449.00 | 393 757.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 156 223.00 | | | 156 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
DL TOTAL (I) | 240 085.00 | | | 240 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 413.00 | | | 72 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 449.00 | | | 329 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 363.00 | | | 89 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 441.00 | 15 903.00 | 289 344.00 | 273 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 441.00 | 15 903.00 | 289 344.00 | 273 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 325.00 | |
GE Autres charges | | | 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 660.00 | | | 660.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 118.00 | | | 296 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 794.00 | | | 245 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 323.00 | | | 50 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 301.00 | | 164 878.00 | 128 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 298.00 | 2 902.00 | 269 978.00 | 20 298.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 298.00 | 2 902.00 | 85 427.00 | 20 298.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 750.00 | | 24 878.00 | 83 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 140 000.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 885.00 | 1 325.00 | 2 902.00 | 65 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 772.00 | 1 325.00 | 2 902.00 | 62 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 552.00 | 13 552.00 | | 13 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 184.00 | 9 184.00 | | 9 184.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 139 600.00 | | | 139 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 527.00 | 19 927.00 | 139 600.00 | 159 527.00 |
VW T.V.A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 363.00 | 89 363.00 | | 89 363.00 |