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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 113.00 | 3 113.00 | 2 000.00 | 5 113.00 |
AH Fonds commercial | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 637.00 | 10 512.00 | 22 125.00 | 32 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 139 600.00 | | 139 600.00 | 139 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 715.00 | 68 151.00 | 203 563.00 | 271 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 075.00 | | 27 075.00 | 27 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 120.00 | | 7 120.00 | 7 120.00 |
BZ Autres créances | 2 471.00 | | 2 471.00 | 2 471.00 |
CF Disponibilités | 126 331.00 | | 126 331.00 | 126 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 039.00 | | 166 039.00 | 166 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 754.00 | 68 151.00 | 369 602.00 | 437 754.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 201 095.00 | | | 201 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
DL TOTAL (I) | 284 009.00 | | | 284 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 082.00 | | | 70 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 602.00 | | | 369 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 592.00 | | | 85 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 286 060.00 | | 286 060.00 | 286 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 060.00 | | 286 060.00 | 286 060.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 916.00 | |
GE Autres charges | | | 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 635.00 | | | 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 148.00 | | | 294 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 772.00 | | | 244 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 375.00 | | | 49 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 882.00 | | 832.00 | 270 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 551.00 | | | 39 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 331.00 | | 832.00 | 86 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 235.00 | 1 916.00 | | 66 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 122.00 | 1 916.00 | | 63 122.00 |