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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 122.00 | 80 338.00 | 1 784.00 | 82 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
BZ Autres créances | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
CF Disponibilités | 171 250.00 | | 171 250.00 | 171 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 655.00 | | 228 655.00 | 228 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 777.00 | 80 338.00 | 230 439.00 | 310 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
DH Report à nouveau | -6 240.00 | -16 865.00 | | -6 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 953.00 | 10 625.00 | | -14 953.00 |
DL TOTAL (I) | 72 555.00 | 87 508.00 | | 72 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 976.00 | 2 980.00 | | 29 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 204.00 | 49 585.00 | | 95 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 533.00 | 11 633.00 | | 14 533.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 3.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 884.00 | 82 368.00 | | 157 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 439.00 | 169 877.00 | | 230 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 700.00 | 82 368.00 | | 119 700.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 968.00 | | 232 968.00 | 232 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 968.00 | | 232 968.00 | 232 968.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 117.00 | |
GE Autres charges | | | 6 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 296.00 | | | 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 864.00 | 15 914.00 | | 6 864.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 080.00 | 262.00 | | 47 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 080.00 | 1 762.00 | | 47 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 080.00 | -262.00 | | -47 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 227.00 | 206 709.00 | | 234 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 181.00 | 196 084.00 | | 249 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 953.00 | 10 625.00 | | -14 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 122.00 | | 1.00 | 82 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 783.00 | | 1.00 | 1 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 156.00 | | | 13 156.00 |
VB T. V. A. | 33 892.00 | | | 33 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
VI Groupe et associés | 95 204.00 | 57 020.00 | 26 344.00 | 95 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 396.00 | 58 396.00 | | 58 396.00 |
VW T.V.A. | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 884.00 | 119 700.00 | 26 344.00 | 157 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | 4 203.00 | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 016.00 | 10 137.00 | | 3 016.00 |
ST Autres comptes | 26 081.00 | 37 938.00 | | 26 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 616.00 | 12 369.00 | | 37 616.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | 8 715.00 | 20 557.00 | | 8 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 821.00 | 476.00 | | 1 821.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | 426.00 | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 414.00 | 4 629.00 | | 5 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 488.00 | 113 231.00 | | 6 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 862.00 | 115 266.00 | | 6 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 248.00 | 81 476.00 | | 77 248.00 |