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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 957.00 | 77 957.00 | | 77 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 122.00 | 80 338.00 | 1 784.00 | 82 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 841.00 | | 20 841.00 | 20 841.00 |
BZ Autres créances | 49 477.00 | | 49 477.00 | 49 477.00 |
CF Disponibilités | 163 883.00 | | 163 883.00 | 163 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 201.00 | | 234 201.00 | 234 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 323.00 | 80 338.00 | 235 985.00 | 316 323.00 |
CP Parts à moins d’un an | 991.00 | | | 991.00 |
CU Autres participations | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 948.00 | 84 948.00 | | 84 948.00 |
DH Report à nouveau | -21 193.00 | -6 240.00 | | -21 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 122.00 | -14 953.00 | | 13 122.00 |
DL TOTAL (I) | 85 677.00 | 72 555.00 | | 85 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 020.00 | 29 976.00 | | 26 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 604.00 | 95 204.00 | | 88 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 514.00 | 14 533.00 | | 17 514.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 309.00 | 157 884.00 | | 150 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 985.00 | 230 439.00 | | 235 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 503.00 | 119 700.00 | | 97 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 21.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 088.00 | | 261 088.00 | 261 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 088.00 | | 261 088.00 | 261 088.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 503.00 | |
GE Autres charges | | | 10 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 734.00 | 6 864.00 | | 10 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 47 080.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 47 080.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -47 080.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 088.00 | 234 227.00 | | 261 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 966.00 | 249 181.00 | | 247 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 122.00 | -14 953.00 | | 13 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 122.00 | | | 82 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 784.00 | | | 1 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 338.00 | | | 80 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UX Autres créances clients | 20 841.00 | | | 20 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VB T. V. A. | 35 164.00 | | | 35 164.00 |
VC Groupe et associés | 217.00 | | | 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 837.00 | 5 076.00 | 16 298.00 | 25 837.00 |
VI Groupe et associés | 88 604.00 | 56 559.00 | 27 582.00 | 88 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 309.00 | 71 309.00 | | 71 309.00 |
VW T.V.A. | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 309.00 | 97 503.00 | 43 880.00 | 150 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 056.00 | 4 972.00 | | 5 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | 3 016.00 | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 39 957.00 | 26 081.00 | | 39 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 612.00 | 37 616.00 | | 32 612.00 |
YT Sous‐traitance | 23 856.00 | 8 715.00 | | 23 856.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 594.00 | 1 821.00 | | 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | 442.00 | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 506.00 | 5 414.00 | | 5 506.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 410.00 | 6 488.00 | | 7 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 683.00 | 6 862.00 | | 8 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 920.00 | 77 248.00 | | 99 920.00 |