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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 585.00 | 11 011.00 | 8 573.00 | 19 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 320.00 | 55 687.00 | 8 633.00 | 64 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 240.00 | | 252 240.00 | 252 240.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 330 625.00 | | 330 625.00 | 330 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 535.00 | | 589 535.00 | 589 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 855.00 | 55 687.00 | 598 168.00 | 653 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DG Autres réserves | 143 806.00 | | | 143 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
DL TOTAL (I) | 352 022.00 | | | 352 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 752.00 | | | 231 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 146.00 | | | 246 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 168.00 | | | 598 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 146.00 | | | 246 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 625 710.00 | | 625 710.00 | 625 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 710.00 | | 625 710.00 | 625 710.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 528.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 160.00 | | | 628 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 754.00 | | | 526 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 406.00 | | | 101 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 320.00 | | | 64 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 585.00 | | | 19 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 158.00 | 6 528.00 | | 49 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 483.00 | 6 528.00 | | 4 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 730.00 | 134 730.00 | | 134 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 659.00 | 63 659.00 | | 63 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 252 240.00 | | | 252 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VC Groupe et associés | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 969.00 | 258 969.00 | | 258 969.00 |
VW T.V.A. | 30 957.00 | 30 957.00 | | 30 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 146.00 | 246 146.00 | | 246 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
ST Autres comptes | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 429.00 | | | 44 429.00 |