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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 791.00 | 64 791.00 | | 64 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 176.00 | | 253 176.00 | 253 176.00 |
BZ Autres créances | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 753.00 | | 150 753.00 | 150 753.00 |
CF Disponibilités | 941 958.00 | | 941 958.00 | 941 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 847.00 | | 1 394 847.00 | 1 394 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 639.00 | 64 791.00 | 1 394 847.00 | 1 459 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 512.00 | | | 90 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 832 690.00 | | | 832 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DG Autres réserves | 186 968.00 | | | 186 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 633.00 | | | 56 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 324.00 | | | 1 169 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475.00 | | | 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 406.00 | | | 145 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
EA Autres dettes | 182.00 | | | 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 523.00 | | | 225 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 847.00 | | | 1 394 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 523.00 | | | 225 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 791.00 | | | 64 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 116.00 | | | 20 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 201.00 | 1 589.00 | | 63 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 675.00 | | | 44 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 526.00 | 1 589.00 | | 18 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 406.00 | 145 406.00 | | 145 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 497.00 | 47 497.00 | | 47 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 253 176.00 | 253 176.00 | | 253 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 18 463.00 | 18 463.00 | | 18 463.00 |
VI Groupe et associés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 412.00 | 23 412.00 | | 23 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 135.00 | 302 135.00 | | 302 135.00 |
VW T.V.A. | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 523.00 | 225 523.00 | | 225 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 013.00 | | | 278 013.00 |
ST Autres comptes | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 827.00 | | | 122 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 943.00 | | | 320 943.00 |