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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 569 119.00 | 78 323.00 | 490 795.00 | 569 119.00 |
AP Constructions | 2 828 234.00 | 224 824.00 | 2 603 409.00 | 2 828 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 607.00 | 60 544.00 | 173 063.00 | 233 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 638.00 | 23 137.00 | 75 501.00 | 98 638.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 431 799.00 | 591 845.00 | 1 839 954.00 | 2 431 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 142 896.00 | 1 078 673.00 | 6 064 223.00 | 7 142 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 23 336.00 | | 23 336.00 | 23 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 851.00 | | 250 851.00 | 250 851.00 |
CF Disponibilités | 301 792.00 | | 301 792.00 | 301 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | 10 341.00 | 10 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 914.00 | | 599 914.00 | 599 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 742 811.00 | 1 078 673.00 | 6 664 137.00 | 7 742 811.00 |
CU Autres participations | 974 998.00 | 99 999.00 | 874 999.00 | 974 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 956.00 | 3 028 956.00 | | 3 028 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 592.00 | 73 592.00 | | 73 592.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 2 841 462.00 | | |
DG Autres réserves | 2 676 114.00 | | | 2 676 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 105.00 | -165 348.00 | | 37 105.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 803.00 | 10 134.00 | | 8 803.00 |
DL TOTAL (I) | 5 862 122.00 | 5 826 348.00 | | 5 862 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 328.00 | 796 529.00 | | 711 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 030.00 | 7 223.00 | | 6 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 826.00 | 11 720.00 | | 4 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 38 238.00 | | 31 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 118.00 | 52 395.00 | | 45 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 45 963.00 | | 3 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 015.00 | 952 071.00 | | 802 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 664 137.00 | 6 778 419.00 | | 6 664 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 333.00 | 234 335.00 | | 171 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 095.00 | | 68 095.00 | 68 095.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 134 878.00 | | 134 878.00 | 134 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 973.00 | | 202 973.00 | 202 973.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 303.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 871.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 491.00 | |
GE Autres charges | | | 7 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 834.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 179.00 | 1 179.00 | | 11 179.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | 37 154.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 510.00 | 38 334.00 | | 12 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 945.00 | 514.00 | | 3 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 876.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 020.00 | | | 12 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 965.00 | 37 390.00 | | 15 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 454.00 | 943.00 | | -3 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 105.00 | -165 348.00 | | 37 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 120.00 | | 58 220.00 | 7 177 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 79 180.00 | | | 79 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 180.00 | 13 264.00 | | 79 180.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 264.00 | 3 729 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 684 643.00 | | 58 220.00 | 3 684 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 485 977.00 | | | 3 485 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 582.00 | 127 511.00 | 13 264.00 | 272 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 582.00 | 127 511.00 | 13 264.00 | 272 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 431 799.00 | | | 2 431 799.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 711 328.00 | 85 473.00 | 343 128.00 | 711 328.00 |
VI Groupe et associés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 029.00 | | | 78 029.00 |
VP Divers | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 582.00 | 11 582.00 | | 11 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 341.00 | | | 10 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 471 477.00 | 39 678.00 | 2 431 799.00 | 2 471 477.00 |
VW T.V.A. | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 188.00 | 171 333.00 | 343 128.00 | 797 188.00 |