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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AN Terrains | 637 797.00 | 249 766.00 | 388 030.00 | 637 797.00 |
AP Constructions | 2 872 298.00 | 612 549.00 | 2 259 748.00 | 2 872 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 534.00 | 189 033.00 | 77 501.00 | 265 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 564.00 | 52 215.00 | 82 349.00 | 134 564.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 730 948.00 | 472 283.00 | 1 258 665.00 | 1 730 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BF Prêts | 1 010 600.00 | | 1 010 600.00 | 1 010 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 759 274.00 | 1 675 846.00 | 5 083 428.00 | 6 759 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BT Marchandises | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 24 049.00 | | 24 049.00 | 24 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 751 509.00 | | 2 751 509.00 | 2 751 509.00 |
CF Disponibilités | 370 195.00 | | 370 195.00 | 370 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 428.00 | | 3 160 428.00 | 3 160 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 919 702.00 | 1 675 846.00 | 8 243 856.00 | 9 919 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
CU Autres participations | 99 999.00 | 99 999.00 | | 99 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 028 956.00 | 3 028 956.00 | | 3 028 956.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 551.00 | 37 551.00 | | 37 551.00 |
DD Réserve légale (1) | 230 336.00 | 75 447.00 | | 230 336.00 |
DG Autres réserves | 5 021 701.00 | 2 298 810.00 | | 5 021 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 357.00 | 3 097 780.00 | | -153 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 544.00 | 8 099.00 | | 7 544.00 |
DL TOTAL (I) | 8 172 732.00 | 8 546 645.00 | | 8 172 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 326.00 | 1 315.00 | | 32 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 319.00 | 6 855.00 | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 13 353.00 | | 9 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 019.00 | 27 892.00 | | 23 019.00 |
EA Autres dettes | | 1 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 123.00 | 51 274.00 | | 71 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 243 856.00 | 8 597 919.00 | | 8 243 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 477.00 | | | 62 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 18 311.00 | |
FG Production vendue services | | | 136 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 154 663.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 559.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 488.00 | |
GE Autres charges | | | 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 404.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 148.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 954.00 | 4 125 554.00 | | 43 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 954.00 | 4 125 554.00 | | 43 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 58.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 905.00 | 825 000.00 | | 38 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 424.00 | | | 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 330.00 | 825 058.00 | | 39 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 625.00 | 3 300 496.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 682.00 | 4 416 265.00 | | 308 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 040.00 | 1 318 484.00 | | 462 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 357.00 | 3 097 780.00 | | -153 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 938 168.00 | | 126 409.00 | 6 938 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 627.00 | 2 841 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 302.00 | 6 759 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 675.00 | 3 911 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 866 484.00 | | 77 386.00 | 3 866 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 065 184.00 | | 49 023.00 | 3 065 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 929 743.00 | 186 913.00 | 13 091.00 | 929 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 743.00 | 186 913.00 | 13 091.00 | 929 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 020.00 | 23 020.00 | | 23 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -2 326.00 | | |
UL Créances rattachées à des participations | 1 730 949.00 | | 1 730 949.00 | 1 730 949.00 |
UP Prêts | 1 010 600.00 | 10 600.00 | 1 000 000.00 | 1 010 600.00 |
UX Autres créances clients | 24 050.00 | 24 050.00 | | 24 050.00 |
VI Groupe et associés | 32 326.00 | 32 326.00 | | 32 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 773 976.00 | 43 027.00 | 2 730 949.00 | 2 773 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 804.00 | 62 478.00 | | 64 804.00 |