| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 592.00 | 24 592.00 | 9 000.00 | 33 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 291.00 | 34 901.00 | 33 390.00 | 68 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 405.00 | 327 567.00 | 105 838.00 | 433 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 444.00 | | 31 444.00 | 31 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 732.00 | 387 060.00 | 179 672.00 | 566 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 612.00 | | 449 612.00 | 449 612.00 |
BZ Autres créances | 562 255.00 | | 562 255.00 | 562 255.00 |
CF Disponibilités | 228 732.00 | | 228 732.00 | 228 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 361.00 | | 250 361.00 | 250 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 490 961.00 | | 1 490 961.00 | 1 490 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 693.00 | 387 060.00 | 1 670 632.00 | 2 057 693.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
DH Report à nouveau | -699 414.00 | -240 931.00 | | -699 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 113.00 | -458 483.00 | | -206 113.00 |
DL TOTAL (I) | -774 180.00 | -568 067.00 | | -774 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 000.00 | 1 255 000.00 | | 1 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 467.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 720.00 | 761 687.00 | | 1 007 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 258.00 | 2 308.00 | | 3 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 611.00 | 3 211.00 | | 9 611.00 |
EA Autres dettes | 24 223.00 | 73 214.00 | | 24 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 444 813.00 | 2 101 888.00 | | 2 444 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 632.00 | 1 533 820.00 | | 1 670 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 444 813.00 | 2 095 421.00 | | 2 444 813.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 470 789.00 | | 2 470 789.00 | 2 470 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 470 789.00 | | 2 470 789.00 | 2 470 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 684 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 68 257.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 601.00 | 387.00 | | 1 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 021.00 | 68 644.00 | | 2 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -68 644.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 773.00 | | 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 757.00 | 2 427 895.00 | | 2 480 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 686 870.00 | 2 886 378.00 | | 2 686 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 113.00 | -458 483.00 | | -206 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 613.00 | | 72 719.00 | 495 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 601.00 | 31 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 601.00 | 566 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 501 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 592.00 | | | 33 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 977.00 | | 72 719.00 | 428 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 044.00 | | | 33 044.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 477.00 | 51 584.00 | | 335 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 592.00 | | | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 884.00 | 51 584.00 | | 310 884.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 720.00 | 1 007 720.00 | | 1 007 720.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 611.00 | 9 611.00 | | 9 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 424 223.00 | 1 424 223.00 | | 1 424 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 449 612.00 | | | 449 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562 255.00 | | | 562 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250 361.00 | | | 250 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 672.00 | 1 262 228.00 | 31 444.00 | 1 293 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 444 813.00 | 2 444 813.00 | | 2 444 813.00 |