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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AP Constructions | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 239.00 | 34 178.00 | 1 061.00 | 35 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 894.00 | 23 203.00 | 5 691.00 | 28 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 404.00 | 58 652.00 | 6 752.00 | 65 404.00 |
BT Marchandises | 235 217.00 | | 235 217.00 | 235 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 720.00 | | 218 720.00 | 218 720.00 |
BZ Autres créances | 25 700.00 | | 25 700.00 | 25 700.00 |
CF Disponibilités | 6 842.00 | | 6 842.00 | 6 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 193.00 | | 493 193.00 | 493 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 597.00 | 58 652.00 | 499 945.00 | 558 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 192 565.00 | | | 192 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 387.00 | | | 37 387.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
DL TOTAL (I) | 242 825.00 | | | 242 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 968.00 | | | 64 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 070.00 | | | 66 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 504.00 | | | 74 504.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 120.00 | | | 257 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 945.00 | | | 499 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 254.00 | | | 249 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 753.00 | | | 48 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 404.00 | | | 65 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 010.00 | | | 65 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 435.00 | 2 216.00 | | 56 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 041.00 | 2 216.00 | | 56 041.00 |