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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AP Constructions | 12 134.00 | 1 496.00 | 10 639.00 | 12 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 937.00 | 39 598.00 | 1 339.00 | 40 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 172.00 | 31 433.00 | 25 738.00 | 57 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 727.00 | 72 921.00 | 38 806.00 | 111 727.00 |
BT Marchandises | 360 804.00 | | 360 804.00 | 360 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 763.00 | | 277 763.00 | 277 763.00 |
BZ Autres créances | 29 257.00 | | 29 257.00 | 29 257.00 |
CF Disponibilités | 242 295.00 | | 242 295.00 | 242 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 547.00 | | 915 547.00 | 915 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 274.00 | 72 921.00 | 954 353.00 | 1 027 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 290 060.00 | | | 290 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 351.00 | | | 75 351.00 |
DL TOTAL (I) | 373 795.00 | | | 373 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 749.00 | | | 183 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 460.00 | | | 132 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 983.00 | | | 121 983.00 |
EA Autres dettes | 141 021.00 | | | 141 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 558.00 | | | 580 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 353.00 | | | 954 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 486.00 | | | 436 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 195.00 | | 6 532.00 | 105 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 801.00 | | 6 442.00 | 103 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 90.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 712.00 | 7 209.00 | | 65 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 318.00 | 7 209.00 | | 65 318.00 |