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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 132.00 | 88 265.00 | 174 867.00 | 263 132.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 52 585.00 | | 52 585.00 | 52 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 119.00 | 88 265.00 | 259 854.00 | 348 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 772.00 | 2 900.00 | 10 872.00 | 13 772.00 |
BZ Autres créances | 9 855.00 | | 9 855.00 | 9 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 7 737.00 | | 7 737.00 | 7 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 763.00 | 2 900.00 | 29 863.00 | 32 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 380 882.00 | 91 165.00 | 289 717.00 | 380 882.00 |
CU Autres participations | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | 18 461.00 | 27 333.00 | | 18 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 069.00 | -8 872.00 | | -7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 153 454.00 | 160 522.00 | | 153 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 824.00 | 108 522.00 | | 104 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 27 467.00 | | 3 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 968.00 | 1 539.00 | | 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 264.00 | 164 998.00 | | 136 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 717.00 | 325 520.00 | | 289 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 493.00 | | 95 493.00 | 95 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 493.00 | | 95 493.00 | 95 493.00 |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 522.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 522.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 80.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20 212.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 12 310.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 437.00 | 125 474.00 | | 96 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 505.00 | 134 345.00 | | 103 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 069.00 | -8 872.00 | | -7 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 740.00 | | 53 606.00 | 317 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 226.00 | 348 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 226.00 | 263 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 195.00 | | 37 162.00 | 249 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 544.00 | | 16 444.00 | 68 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | | 207.00 |
UX Autres créances clients | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | | | 8 924.00 |
VI Groupe et associés | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 931.00 | | | 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 817.00 | 25 026.00 | 52 791.00 | 77 817.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 264.00 | 132 634.00 | 3 630.00 | 136 264.00 |