| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 611.00 | 153 156.00 | 100 455.00 | 253 611.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 990.00 | 153 156.00 | 176 834.00 | 329 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 896.00 | | 3 896.00 | 3 896.00 |
BZ Autres créances | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
CF Disponibilités | 66 663.00 | | 66 662.00 | 66 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 566.00 | 153 156.00 | 253 409.00 | 406 566.00 |
CU Autres participations | 32 196.00 | | 32 196.00 | 32 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 008.00 | 135 008.00 | | 135 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
DG Autres réserves | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
DH Report à nouveau | -13 364.00 | -7 172.00 | | -13 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 533.00 | -6 192.00 | | 2 533.00 |
DL TOTAL (I) | 131 230.00 | 128 697.00 | | 131 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 600.00 | 94 121.00 | | 89 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 1 429.00 | | 3 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | 2 670.00 | | 1 910.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 179.00 | 125 799.00 | | 122 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 409.00 | 254 496.00 | | 253 409.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 861.00 | | 102 861.00 | 102 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 706.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 845.00 | 95 405.00 | | 104 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 312.00 | 101 598.00 | | 102 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 533.00 | -6 192.00 | | 2 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 328 790.00 | | 1 200.00 | 328 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 611.00 | | | 253 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 179.00 | | 1 200.00 | 75 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 451.00 | 14 706.00 | | 138 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 451.00 | 14 706.00 | | 138 451.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 470.00 | 27 470.00 | | 27 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 977.00 | | 43 977.00 | 43 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
VI Groupe et associés | 84 465.00 | 84 465.00 | | 84 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 717.00 | 9 533.00 | 44 183.00 | 53 717.00 |
VW T.V.A. | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 179.00 | 117 044.00 | 5 135.00 | 122 179.00 |