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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 45 036.00 | 30 609.00 | 14 428.00 | 45 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 806.00 | 26 654.00 | 8 153.00 | 34 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 404.00 | 38 557.00 | 23 847.00 | 62 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 103.00 | 99 645.00 | 61 458.00 | 161 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 008.00 | 5 680.00 | 61 328.00 | 67 008.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 788.00 | 5 680.00 | 117 107.00 | 122 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 891.00 | 105 325.00 | 178 565.00 | 283 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 115 709.00 | 107 066.00 | | 115 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 532.00 | 8 643.00 | | -6 532.00 |
DL TOTAL (I) | 117 562.00 | 124 093.00 | | 117 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 1 172.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 373.00 | 553.00 | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 29 062.00 | | 27 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 754.00 | 30 808.00 | | 32 754.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 48.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 004.00 | 66 821.00 | | 61 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 565.00 | 190 914.00 | | 178 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 153.00 | | 9 153.00 | 9 153.00 |
FG Production vendue services | 442 712.00 | | 442 712.00 | 442 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 865.00 | | 451 865.00 | 451 865.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 944.00 | |
GE Autres charges | | | 9 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -817.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 389.00 | 457 079.00 | | 461 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 921.00 | 448 437.00 | | 467 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 532.00 | 8 643.00 | | -6 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 137.00 | 9 550.00 | | 12 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 257.00 | | 6 577.00 | 12 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 257.00 | | 6 577.00 | 12 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 257.00 | | 6 577.00 | 12 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 014.00 | 82 414.00 | 600.00 | 83 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 631.00 | 60 631.00 | | 60 631.00 |