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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 880.00 | 4 530.00 | 350.00 | 4 880.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 388 053.00 | 15 053.00 | 372 999.00 | 388 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 074.00 | 31 541.00 | 30 533.00 | 62 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 360.00 | 33 526.00 | 14 835.00 | 48 360.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 006.00 | 84 650.00 | 433 356.00 | 518 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 340.00 | | 12 340.00 | 12 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 914.00 | | 76 914.00 | 76 914.00 |
BZ Autres créances | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
CF Disponibilités | 421 329.00 | | 421 329.00 | 421 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 807.00 | | 523 807.00 | 523 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 813.00 | 84 650.00 | 957 163.00 | 1 041 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 402 750.00 | 320 880.00 | | 402 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 299.00 | 141 870.00 | | 129 299.00 |
DL TOTAL (I) | 540 434.00 | 471 135.00 | | 540 434.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 463.00 | 447.00 | | 276 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 327.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 599.00 | 36 785.00 | | 57 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 617.00 | 23 323.00 | | 27 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 940.00 | | 11 182.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 729.00 | 75 822.00 | | 381 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 163.00 | 581 956.00 | | 957 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 733 915.00 | | 733 915.00 | 733 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 915.00 | | 733 915.00 | 733 915.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 781.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 227.00 | 32 191.00 | | 22 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 552.00 | 768 186.00 | | 745 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 252.00 | 626 316.00 | | 616 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 299.00 | 141 870.00 | | 129 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 378.00 | 16 447.00 | | 15 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 955.00 | 13 159.00 | 10 464.00 | 81 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 226.00 | 304.00 | | 4 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 728.00 | 12 855.00 | 10 464.00 | 77 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 599.00 | 57 599.00 | | 57 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 617.00 | 27 617.00 | | 27 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 463.00 | 29 462.00 | 118 713.00 | 276 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 255.00 | 89 255.00 | | 89 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 855.00 | 89 255.00 | 600.00 | 89 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 229.00 | 126 228.00 | 118 713.00 | 373 229.00 |