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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 730.00 | 13 056.00 | 6 674.00 | 19 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 591.00 | 18 409.00 | 182.00 | 18 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 321.00 | 31 465.00 | 6 856.00 | 38 321.00 |
BT Marchandises | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 335.00 | | 39 335.00 | 39 335.00 |
BZ Autres créances | 31 538.00 | | 31 538.00 | 31 538.00 |
CF Disponibilités | 83 513.00 | | 83 513.00 | 83 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 721.00 | | 211 721.00 | 211 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 042.00 | 31 465.00 | 218 577.00 | 250 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 026.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 43 822.00 | 36 404.00 | | 43 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 10 392.00 | | |
DL TOTAL (I) | 98 822.00 | 98 822.00 | | 98 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 316.00 | 70 353.00 | | 53 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 56 065.00 | | 45 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 406.00 | 17 161.00 | | 20 406.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 1 282.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 754.00 | 144 861.00 | | 119 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 577.00 | 243 683.00 | | 218 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 754.00 | 144 861.00 | | 119 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 882.00 | | 270 882.00 | 270 882.00 |
FG Production vendue services | 25 367.00 | | 25 367.00 | 25 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 249.00 | | 296 249.00 | 296 249.00 |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | 21 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 038.00 | 26 052.00 | | 21 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 142.00 | 338 439.00 | | 314 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 142.00 | 328 047.00 | | 314 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 10 392.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 221.00 | | 7 100.00 | 31 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 630.00 | | 7 100.00 | 12 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 858.00 | 608.00 | | 30 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 630.00 | 426.00 | | 12 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 228.00 | 182.00 | | 18 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 39 335.00 | | | 39 335.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
VI Groupe et associés | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 172.00 | | | 27 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 450.00 | 72 450.00 | | 72 450.00 |
VW T.V.A. | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 754.00 | 119 754.00 | | 119 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 563.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 090.00 | 10 910.00 | | 8 090.00 |
ST Autres comptes | 20 928.00 | 15 315.00 | | 20 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 263.00 | 4 087.00 | | 3 263.00 |
YT Sous‐traitance | 36 367.00 | 33 199.00 | | 36 367.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156.00 | | | 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 524.00 | 1 510.00 | | 1 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 524.00 | 2 073.00 | | 1 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 524.00 | 64 339.00 | | 56 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 726.00 | 37 584.00 | | 32 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 803.00 | 63 510.00 | | 68 803.00 |